Mudanças entre as edições de "Compensação Adiantamentos de Fornecedor"
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| + | *'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo aplicado à movimentação do contas a pagar. | ||
| + | *'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a pagar. | ||
| + | *'''Valor Total:''' Valor total do contas a pagar após acréscimos e descontos. | ||
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| + | *'''Confirmar:''' Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação, não será possível realizar alterações. | ||
| + | *'''Retornar:''' Retornar a compensação para a situação de prevista. | ||
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'''Assuntos Relacionados''' | '''Assuntos Relacionados''' | ||
Edição atual tal como às 11h12min de 14 de junho de 2024
Índice
Conceito
A tela de "Compensação de Fornecedores" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos a fornecedores. Quando um fornecedor recebe um adiantamento, um registro é criado no contas a pagar e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o débito foi realizado. Apesar de o documento no contas a pagar estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o fornecedor acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a pagar, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
Cadastro da Compensação
- Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
- Fornecedor: Selecionar o fornecedor que recebeu o adiantamento para realizarmos a compensação.
- Data: Informa a data da compensação. A data informada será utilizada na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a pagar referente à entrega do serviço ou produto.
- Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Fornecedor". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
- Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
- Total DEB: Valor total das movimentações para a compensação.
- Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.
Movimentações
A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a pagar para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final, o total das movimentações de adiantamentos e as despesas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso, nas movimentações, é possível com duplo clique na grade, realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.
Movimentações de Adiantamento
Através da opção Selecionar ADTO, será exibida uma tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar novas parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.
- Documento: Número do documento de adiantamento relacionado à movimentação.
- Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
- Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não seja total.
- Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
- Descontos: Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
- Valor Total: Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.
Movimentações de Despesa
Através da opção Selecionar CPA, é realizada a seleção das parcelas de despesas em aberto para o fornecedor.
- Documento: Número do documento de contas a pagar relacionado à movimentação.
- Parcela: Parcela do documento de contas a pagar.
- Valor: Valor da movimentação da despesa contas a pagar.
- Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado à movimentação do contas a pagar.
- Descontos: Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a pagar.
- Valor Total: Valor total do contas a pagar após acréscimos e descontos.
Opções
- Confirmar: Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação, não será possível realizar alterações.
- Retornar: Retornar a compensação para a situação de prevista.
Conclusão
A compensação de adiantamentos a fornecedores é mais um processo que ajuda a manter a precisão das contas a pagar, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos fornecedores sobre seus pagamentos e saldos pendentes.
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