Cadastro de Contas a Pagar
Índice
Conceito
O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.
Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.
Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.
Para selecionar o documento, é necessária compreensão de uso do filtro de documentos.
Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber
- Filial: Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
- Fornecedor: Informar o fornecedor que do documento.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
- NF Número: Número da nota fiscal.
- NF Série: Número de série da nota fiscal.
- Modelo: Modelo da nota fiscal.
- Data Emissão: Data emissão do documento.
- Data Entrada: Data de entrada do documento.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
- Valor Bruto: Valor bruto do documento.
- Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
- Valor Liquido: Valor liquido do documento.
- Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
- Conta Contábil Especial:
- Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
- Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.
Informações
- Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
- Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
- Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
- Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
- Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
- Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
- Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.
Parcelas
Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.
Lançamentos Financeiros
Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.
- Data: Data do lançamento financeiro
- Conta Financeira: Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
- Percentual: Percentual do valor total do contas a pagar.
- Valor: Valor com base no percentual.
- Natureza: Natureza da operação, se é crédito ou débito.
Centro de Custo
- Centro de Custo: Centro de Custo do lançamento financeiro.
- Projeto: Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
- Percentual: Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
- Valor: Valor com base no percentual.
Comissões
Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.
Logs
Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.
Conclusão
Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.
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