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A tela de "Compensação de Fornecedores" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos a fornecedores. Quando um fornecedor recebe um adiantamento, um registro é criado no [[Cadastro_de_Contas_a_Pagar|contas a pagar]] e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o débito foi realizado. Apesar de o documento no contas a pagar estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o fornecedor acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a pagar, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
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*'''Filial:''' Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
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*'''Número:''' O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros]] da empresa no módulo financeiro.
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A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a pagar para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final, o total das movimentações de adiantamentos e as despesas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso, nas movimentações, é possível com duplo clique na grade, realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.
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Através da opção '''Selecionar ADTO''', será exibida uma tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar novas parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.
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*'''Documento:''' Número do documento de adiantamento relacionado à movimentação.
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*'''Valor:''' Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não seja total.
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*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
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*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
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*'''Valor Total:''' Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.
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Através da opção '''Selecionar CPA''', é realizada a seleção das parcelas de despesas em aberto para o fornecedor.
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*'''Parcela:''' Parcela do documento de contas a pagar.
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*'''Valor:''' Valor da movimentação da despesa contas a pagar.
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*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo aplicado à movimentação do contas a pagar.
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*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a pagar.
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*'''Valor Total:''' Valor total do contas a pagar após acréscimos e descontos.
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*'''Confirmar:''' Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação, não será possível realizar alterações.
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*'''Retornar:''' Retornar a compensação para a situação de prevista.
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A compensação de adiantamentos a fornecedores é mais um processo que ajuda a manter a precisão das contas a pagar, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos fornecedores sobre seus pagamentos e saldos pendentes.
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'''Assuntos Relacionados'''
 
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[[Compensação_Adiantamentos_de_Cliente|Adiantamento de Clientes]]
  
 
[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]
 
[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]

Edição atual tal como às 11h12min de 14 de junho de 2024

Conceito

A tela de "Compensação de Fornecedores" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos a fornecedores. Quando um fornecedor recebe um adiantamento, um registro é criado no contas a pagar e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o débito foi realizado. Apesar de o documento no contas a pagar estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o fornecedor acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a pagar, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.

Cadastro da Compensação

  • Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
  • Fornecedor: Selecionar o fornecedor que recebeu o adiantamento para realizarmos a compensação.
  • Data: Informa a data da compensação. A data informada será utilizada na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a pagar referente à entrega do serviço ou produto.
  • Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
  • Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Fornecedor". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
  • Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
  • Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
  • Total DEB: Valor total das movimentações para a compensação.
  • Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.

Movimentações

A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a pagar para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final, o total das movimentações de adiantamentos e as despesas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso, nas movimentações, é possível com duplo clique na grade, realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.

Movimentações de Adiantamento

Através da opção Selecionar ADTO, será exibida uma tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar novas parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.

  • Documento: Número do documento de adiantamento relacionado à movimentação.
  • Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
  • Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não seja total.
  • Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
  • Descontos: Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
  • Valor Total: Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.

Movimentações de Despesa

Através da opção Selecionar CPA, é realizada a seleção das parcelas de despesas em aberto para o fornecedor.

  • Documento: Número do documento de contas a pagar relacionado à movimentação.
  • Parcela: Parcela do documento de contas a pagar.
  • Valor: Valor da movimentação da despesa contas a pagar.
  • Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado à movimentação do contas a pagar.
  • Descontos: Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a pagar.
  • Valor Total: Valor total do contas a pagar após acréscimos e descontos.

Opções

  • Confirmar: Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação, não será possível realizar alterações.
  • Retornar: Retornar a compensação para a situação de prevista.

Conclusão

A compensação de adiantamentos a fornecedores é mais um processo que ajuda a manter a precisão das contas a pagar, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos fornecedores sobre seus pagamentos e saldos pendentes.


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