Mudanças entre as edições de "Cadastro de Encontro de Contas"
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*'''Filial:''' Filial de processamento. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente. | *'''Filial:''' Filial de processamento. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente. | ||
| − | *'''Data:''' Data que ocorrerá o encontro de contas. | + | *'''Data:''' Data que ocorrerá o encontro de contas e as respectivas movimentações de baixa nas parcelas. |
*'''Número:''' Número do encontro de contas. Gerado pelo sistema com base no contador da tesouraria informado nos [[Financeiro Parâmetros da Empresa|parâmetros da empresa]]. | *'''Número:''' Número do encontro de contas. Gerado pelo sistema com base no contador da tesouraria informado nos [[Financeiro Parâmetros da Empresa|parâmetros da empresa]]. | ||
*'''Operação:''' [[Cadastro de Operações da Tesouraria|Operação]] do encontro de contas. | *'''Operação:''' [[Cadastro de Operações da Tesouraria|Operação]] do encontro de contas. | ||
*'''Total CRE:''' Total das parcelas selecionados do contas a receber. | *'''Total CRE:''' Total das parcelas selecionados do contas a receber. | ||
*'''Total CPA:''' Total das parcelas selecionadas do contas a pagar. | *'''Total CPA:''' Total das parcelas selecionadas do contas a pagar. | ||
| − | *'''Histórico:'' Informação opcional para descrever o motivo do encontro de contas. | + | *'''Histórico:''' Informação opcional para descrever o motivo do encontro de contas. |
| − | *'''Situação: Situação do encontro de contas (Previsto, Confirmado ou Cancelado). | + | *'''Situação:''' Situação do encontro de contas (Previsto, Confirmado ou Cancelado). |
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| + | *'''Selecionar CRE:''' Exibe a tela para seleção das parcelas em aberto junto ao [[Cadastro de Contas a Receber|contas a receber]]. | ||
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| + | Após selecionar o(s) documento(s) de receita e despesas, devemos avaliar os valores a serem compensados, pois o total de receitas e de despesas deverá ser igual. Quando o valor de uma das partes for superior, devemos ajustar de forma a reduzir o valor do documento. | ||
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| + | Temos uma nota fiscal de venda no valor de R$ 5.000,00, e ocorreu uma devolução parcial de R$ 3.500,00. Como a nota fiscal de venda ainda não foi recebida, iremos proceder com o encontro de contas utilizando a despesa proveniente da nota fiscal de devolução. Após o registro do encontro de contas, vamos selecionar o documento referente à receita de R$ 5.000,00 e à despesa de R$ 3.500,00. | ||
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| + | No documento de receita de R$ 5.000,00, ajustaremos o valor para R$ 3.500,00, a fim de prosseguir com a confirmação do encontro de contas. Após a confirmação, teremos apenas o saldo em aberto de R$ 1.500,00 no documento de receita, e o documento de despesa estará totalmente baixado. | ||
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| + | É importante ressaltar que essa operação é válida apenas quando não houve o recebimento por parte do cliente. Caso o pagamento da venda já tenha sido recebido, a despesa correspondente à devolução permanecerá no registro para o pagamento ao cliente. | ||
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| − | + | Dessa forma, podemos concluir que o processo de encontro de contas contribui para uma gestão financeira mais eficaz, precisa e transparente para nossos usuários. Estamos comprometidos em continuar aprimorando essa funcionalidade para atender às necessidades em constante evolução de nossos clientes e garantir uma experiência ainda melhor de uso de nossa plataforma. | |
Edição atual tal como às 16h19min de 13 de agosto de 2024
Conceito
O encontro de contas é utilizado para compensação entre documentos de receita e despesa. O mais comum é no caso de devoluções, onde nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida. Disponível no módulo financeiro.
Registro do Encontro de Contas
- Filial: Filial de processamento. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente.
- Data: Data que ocorrerá o encontro de contas e as respectivas movimentações de baixa nas parcelas.
- Número: Número do encontro de contas. Gerado pelo sistema com base no contador da tesouraria informado nos parâmetros da empresa.
- Operação: Operação do encontro de contas.
- Total CRE: Total das parcelas selecionados do contas a receber.
- Total CPA: Total das parcelas selecionadas do contas a pagar.
- Histórico: Informação opcional para descrever o motivo do encontro de contas.
- Situação: Situação do encontro de contas (Previsto, Confirmado ou Cancelado).
Botões
- Selecionar CRE: Exibe a tela para seleção das parcelas em aberto junto ao contas a receber.
- Selecionar CPA: Exibe a tela para seleção das parcelas em aberto junto ao contas a pagar.
Após selecionar o(s) documento(s) de receita e despesas, devemos avaliar os valores a serem compensados, pois o total de receitas e de despesas deverá ser igual. Quando o valor de uma das partes for superior, devemos ajustar de forma a reduzir o valor do documento.
Exemplo
Temos uma nota fiscal de venda no valor de R$ 5.000,00, e ocorreu uma devolução parcial de R$ 3.500,00. Como a nota fiscal de venda ainda não foi recebida, iremos proceder com o encontro de contas utilizando a despesa proveniente da nota fiscal de devolução. Após o registro do encontro de contas, vamos selecionar o documento referente à receita de R$ 5.000,00 e à despesa de R$ 3.500,00.
No documento de receita de R$ 5.000,00, ajustaremos o valor para R$ 3.500,00, a fim de prosseguir com a confirmação do encontro de contas. Após a confirmação, teremos apenas o saldo em aberto de R$ 1.500,00 no documento de receita, e o documento de despesa estará totalmente baixado.
É importante ressaltar que essa operação é válida apenas quando não houve o recebimento por parte do cliente. Caso o pagamento da venda já tenha sido recebido, a despesa correspondente à devolução permanecerá no registro para o pagamento ao cliente.
Conclusão
Dessa forma, podemos concluir que o processo de encontro de contas contribui para uma gestão financeira mais eficaz, precisa e transparente para nossos usuários. Estamos comprometidos em continuar aprimorando essa funcionalidade para atender às necessidades em constante evolução de nossos clientes e garantir uma experiência ainda melhor de uso de nossa plataforma.
