Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contas a Pagar"
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Cadastro de documentos para pagamento.
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O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.
  
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Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial as contas a pagar pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
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*'''Fornecedor:''' Nome do fornecedor do documento.
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Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.
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*'''Filial:''' Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
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*'''Tipo de Documento: ''' [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento_Financeiro|Tipo de documento]] utilizado para operação.
 
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*'''Histórico: '''Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
 
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*'''Previsão: ''' Identifica se o documento é ou não de previsão.
 
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*'''Data Inclusão:''' Data e hora do cadastro do documento.
 
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*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que realizou o cadastro do documento.
 
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*'''Data cancelamento:''' Data e hora do cancelamento.
 
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Contém as [[Documento_Parcelas|parcelas]] do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.
 
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Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.
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Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre elas, o valor e a natureza da operação.
 
 
*'''Data:''' Data do lançamento financeiro
 
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*'''Conta Financeira:''' Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
 
*'''Conta Financeira:''' Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
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*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
 
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*'''Natureza:''' Natureza da operação, se é crédito ou débito.  
 
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Centro de Custo
 
 
*'''Centro de Custo:''' [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|Centro de Custo]] do lançamento financeiro.
 
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*'''Projeto:''' Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
 
*'''Projeto:''' Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
 
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
 
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
 
*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
 
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Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.
 
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Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.
 
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*'''Confirmar:''' Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
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Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.
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*'''Retornar:''' Volta a situação do documento para cadastrado.
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*'''Funções:''' Opções do menu de funções:
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**'''Alterar Condição de Paramento:''' Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
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**'''Alterar Forma de Cobrança:''' Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
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**'''Copiar:''' Permite realizar a cópia do documento posicionado.
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'''Assuntos Relacionados'''
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**'''Replicar:''' [[Replicar_Documento_Financeiro|Replicar documento financeiro]].
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**'''Cancelar:''' Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o [[Cadastro de Motivos de Cancelamento|motivo de cancelamento]], e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
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[[Lançamentos Financeiros]]
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*'''Ocorrências:''' Permite o cadastro de [[Financeiro Ocorrências|ocorrências]] relacionadas ao documento.
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[[Estrutura dos Documentos Financeiros]]
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[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]

Edição atual tal como às 08h04min de 6 de junho de 2024

Conceito

O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.

Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.

Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.

Para selecionar o documento, é necessária compreensão de uso do filtro de documentos.

Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber

  • Filial: Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
  • Fornecedor: Informar o fornecedor que do documento.
  • Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
  • NF Número: Número da nota fiscal.
  • NF Série: Número de série da nota fiscal.
  • Modelo: Modelo da nota fiscal.
  • Data Emissão: Data emissão do documento.
  • Data Entrada: Data de entrada do documento.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
  • Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
  • Valor Bruto: Valor bruto do documento.
  • Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
  • Valor Liquido: Valor liquido do documento.
  • Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
  • Conta Contábil Especial:
  • Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
  • Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

  • Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
  • Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
  • Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
  • Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
  • Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
  • Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
  • Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

Lançamentos Financeiros

Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.

  • Data: Data do lançamento financeiro
  • Conta Financeira: Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
  • Percentual: Percentual do valor total do contas a pagar.
  • Valor: Valor com base no percentual.
  • Natureza: Natureza da operação, se é crédito ou débito.

Centro de Custo

  • Centro de Custo: Centro de Custo do lançamento financeiro.
  • Projeto: Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
  • Percentual: Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
  • Valor: Valor com base no percentual.

Comissões

Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.

Logs

Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

Conclusão

Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.


Assuntos Relacionados

Lançamentos Financeiros

Estrutura dos Documentos Financeiros

Adiantamento de Clientes e Fornecedores

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