Mudanças entre as edições de "Adiantamento de Clientes e Fornecedores"
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O processo de adiantamento envolve o pagamento antecipado por parte dos clientes ou para os fornecedores antes que o produto ou serviço seja entregue. Esse processo faz parte da gestão financeira, garantindo que as transações sejam registradas e controladas adequadamente. No PHERP, os adiantamentos são gerenciados através do módulo financeiro, e o seu registro se dá pelo cadastro do Contas a Receber e Contas a Pagar, utilizando [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipos de documentos]] específicos para essa finalidade. | O processo de adiantamento envolve o pagamento antecipado por parte dos clientes ou para os fornecedores antes que o produto ou serviço seja entregue. Esse processo faz parte da gestão financeira, garantindo que as transações sejam registradas e controladas adequadamente. No PHERP, os adiantamentos são gerenciados através do módulo financeiro, e o seu registro se dá pelo cadastro do Contas a Receber e Contas a Pagar, utilizando [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipos de documentos]] específicos para essa finalidade. | ||
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'''Adiantamento de Cliente:''' Quando um cliente faz um pagamento antecipado, esse valor é registrado como um adiantamento no contas a receber. Esse montante será baixado assim que o valor for recebido do cliente e compensado posteriormente quando a venda for concretizada. | '''Adiantamento de Cliente:''' Quando um cliente faz um pagamento antecipado, esse valor é registrado como um adiantamento no contas a receber. Esse montante será baixado assim que o valor for recebido do cliente e compensado posteriormente quando a venda for concretizada. | ||
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'''Adiantamento a Fornecedor:''' Similarmente, quando é feito um pagamento antecipado a um fornecedor, esse valor é registrado como adiantamento no contas a pagar e, a baixa vai ocorrer assim que realizado pagamento ao fornecedor. | '''Adiantamento a Fornecedor:''' Similarmente, quando é feito um pagamento antecipado a um fornecedor, esse valor é registrado como adiantamento no contas a pagar e, a baixa vai ocorrer assim que realizado pagamento ao fornecedor. | ||
| − | Despesa Efetiva: Quando a compra é efetivada, o valor adiantado é compensado contra o valor total da compra, ajustando o saldo a pagar. | + | '''Despesa Efetiva:''' Quando a compra é efetivada, o valor adiantado é compensado contra o valor total da compra, ajustando o saldo a pagar. |
| − | Quando o documento for do tipo adiantamento, sendo no contas a pagar ou a receber, estará disponível junto as parcelas as colunas de "Valor a Compensar" e "Valor Compensado". Dessa forma é possível acompanhar além do saldo | + | Quando o documento for do tipo adiantamento, sendo no contas a pagar ou a receber, estará disponível junto as parcelas as colunas de "Valor a Compensar" e "Valor Compensado". Dessa forma é possível acompanhar além do saldo (zerado após a baixa do adiantamento), os respectivos valores de adiantamento já compensados e pendentes para compensação. |
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Quando a venda for concretizada e, o documento efetivo estiver presente no contas a receber, devemos através da tela de Compensação de adiantamento de Clientes, realizar a compensação do valor da venda, contra o valor a compensar presente no documento de adiantamento. | Quando a venda for concretizada e, o documento efetivo estiver presente no contas a receber, devemos através da tela de Compensação de adiantamento de Clientes, realizar a compensação do valor da venda, contra o valor a compensar presente no documento de adiantamento. | ||
| − | No módulo financeiro, temos na opção adiantamentos, a opção '''[[Compensação_Adiantamentos_de_Cliente|Compensação de Clientes | + | No módulo financeiro, temos na opção adiantamentos, a opção '''[[Compensação_Adiantamentos_de_Cliente|Compensação de Clientes]]''', onde será feito o registro da compensação. |
| − | Para o adiantamento a fornecedores, o processo é o mesmo, porém estaremos considerando o cadastro junto ao contas a pagar e a compensação na opção de compensação de fornecedor. | + | Para o adiantamento a fornecedores, o processo é o mesmo, porém estaremos considerando o cadastro junto ao [[Cadastro_de_Contas_a_Pagar|contas a pagar]] e a compensação na opção de [[Compensação_Adiantamentos_de_Fornecedor|compensação de fornecedor]]. |
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Um cliente faz um adiantamento de R$ 1.000,00. | Um cliente faz um adiantamento de R$ 1.000,00. | ||
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Na tela de Compensação de Clientes, o valor adiantado de R$ 1.000,00 é compensado, restando um saldo de R$ 2.000,00 a receber. | Na tela de Compensação de Clientes, o valor adiantado de R$ 1.000,00 é compensado, restando um saldo de R$ 2.000,00 a receber. | ||
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Uma empresa faz um adiantamento de R$ 500,00 a um fornecedor. | Uma empresa faz um adiantamento de R$ 500,00 a um fornecedor. | ||
O adiantamento é registrado no contas a pagar utilizando um documento de tipo "Adiantamento". | O adiantamento é registrado no contas a pagar utilizando um documento de tipo "Adiantamento". | ||
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| − | O processo de adiantamento, tanto para clientes quanto para fornecedores, é essencial para a gestão financeira eficiente. Utilizando o | + | O processo de adiantamento, tanto para clientes quanto para fornecedores, é essencial para a gestão financeira eficiente. Utilizando o PHERP, é possível registrar, acompanhar e compensar esses adiantamentos de forma prática e organizada, garantindo o a precisão nas transações financeiras. |
Edição atual tal como às 08h03min de 6 de junho de 2024
Índice
Introdução
O processo de adiantamento envolve o pagamento antecipado por parte dos clientes ou para os fornecedores antes que o produto ou serviço seja entregue. Esse processo faz parte da gestão financeira, garantindo que as transações sejam registradas e controladas adequadamente. No PHERP, os adiantamentos são gerenciados através do módulo financeiro, e o seu registro se dá pelo cadastro do Contas a Receber e Contas a Pagar, utilizando tipos de documentos específicos para essa finalidade.
Conceito do Processo Prático
Adiantamento de Cliente: Quando um cliente faz um pagamento antecipado, esse valor é registrado como um adiantamento no contas a receber. Esse montante será baixado assim que o valor for recebido do cliente e compensado posteriormente quando a venda for concretizada. Recebimento Efetivo: No momento da concretização da venda, o valor do adiantamento é compensado contra o valor total da venda, ajustando o saldo a receber.
Adiantamento a Fornecedor: Similarmente, quando é feito um pagamento antecipado a um fornecedor, esse valor é registrado como adiantamento no contas a pagar e, a baixa vai ocorrer assim que realizado pagamento ao fornecedor. Despesa Efetiva: Quando a compra é efetivada, o valor adiantado é compensado contra o valor total da compra, ajustando o saldo a pagar.
Quando o documento for do tipo adiantamento, sendo no contas a pagar ou a receber, estará disponível junto as parcelas as colunas de "Valor a Compensar" e "Valor Compensado". Dessa forma é possível acompanhar além do saldo (zerado após a baixa do adiantamento), os respectivos valores de adiantamento já compensados e pendentes para compensação. No módulo financeiro, existe também alguns relatórios gerenciais, que permitem o acompanhamento de adiantamentos realizados, baixados ou em aberto.
Processo no Sistema ERP
No módulo financeiro, junto ao contas a receber, é realizado o registro de adiantamento a clientes. Para tal, devemos utilizar um tipo de documento de adiantamento, como por exemplo "Adiantamento de Cliente" e, seguir com o preenchimento do documento as orientações presentes no contas a receber. Assim que ocorrer o recebimento do cliente, vamos realizar a baixa na tesouraria para concluir a transação de adiantamento.
Compensação do Adiantamento: Quando a venda for concretizada e, o documento efetivo estiver presente no contas a receber, devemos através da tela de Compensação de adiantamento de Clientes, realizar a compensação do valor da venda, contra o valor a compensar presente no documento de adiantamento. No módulo financeiro, temos na opção adiantamentos, a opção Compensação de Clientes, onde será feito o registro da compensação.
Para o adiantamento a fornecedores, o processo é o mesmo, porém estaremos considerando o cadastro junto ao contas a pagar e a compensação na opção de compensação de fornecedor.
Exemplo Prático
Exemplo 1: Adiantamento de Cliente.
Um cliente faz um adiantamento de R$ 1.000,00. O adiantamento é registrado no contas a receber utilizando um documento de tipo "Adiantamento". Posteriormente, uma venda de R$ 3.000,00 é realizada para o mesmo cliente. Na tela de Compensação de Clientes, o valor adiantado de R$ 1.000,00 é compensado, restando um saldo de R$ 2.000,00 a receber.
Exemplo 2: Adiantamento a Fornecedor. Uma empresa faz um adiantamento de R$ 500,00 a um fornecedor. O adiantamento é registrado no contas a pagar utilizando um documento de tipo "Adiantamento". Posteriormente, uma compra de R$ 2.000,00 é realizada com o mesmo fornecedor. Na tela de Compensação de Fornecedores, o valor adiantado de R$ 500,00 é compensado, restando um saldo de R$ 1.500,00 a pagar.
Conclusão
O processo de adiantamento, tanto para clientes quanto para fornecedores, é essencial para a gestão financeira eficiente. Utilizando o PHERP, é possível registrar, acompanhar e compensar esses adiantamentos de forma prática e organizada, garantindo o a precisão nas transações financeiras.
