Cadastro de Contas a Pagar

Conceito

O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.

Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.

Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.

Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber

• Filial: Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
• Fornecedor: Informar o fornecedor que do documento.
• Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
• NF Número: Número da nota fiscal.
• NF Série: Número de série da nota fiscal.
• Modelo: Modelo da nota fiscal.
• Data Emissão: Data emissão do documento.
• Data Entrada: Data de entrada do documento.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
• Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
• Valor Bruto: Valor bruto do documento.
• Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
• Valor Liquido: Valor liquido do documento.
• Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
• Conta Contábil Especial:
• Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
• Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

• Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
• Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
• Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
• Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
• Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
• Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
• Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

Lançamentos Financeiros

Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.

• Data: Data do lançamento financeiro
• Conta Financeira: Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
• Percentual: Percentual do valor total do contas a pagar.
• Valor: Valor com base no percentual.
• Natureza: Natureza da operação, se é crédito ou débito.

Centro de Custo

• Centro de Custo: Centro de Custo do lançamento financeiro.
• Projeto: Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
• Percentual: Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
• Valor: Valor com base no percentual.

Comissões

Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.

Logs

Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

Conclusão

Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.

---

Assuntos Relacionados

Lançamentos Financeiros

Estrutura dos Documentos Financeiros