Mudanças entre as edições de "Cadastro de Tipos de Documento"
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O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação. | O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação. | ||
− | *'''Nome:''' | + | *'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras". |
− | *'''Sigla:''' | + | *'''Sigla:''' Sigla de identificação do documento. |
− | *'''Modelo:''' | + | *'''Modelo:''' [[Cadastro_de_Modelos_de_Documentos|Modelo]] que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço". |
− | *'''Ativo:''' | + | *'''Ativo:''' Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso. |
− | *'''Contador:''' | + | *'''Contador:''' [[Cadastro_de_Coletores|Contador]] responsável pela geração da sequência número do documento. |
− | *'''Série:''' | + | *'''Série:''' Número de série do documento. |
− | *'''Nota Fiscal Complementar:''' | + | *'''Nota Fiscal Complementar:''' Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado. |
− | *'''Relacionamento:''' | + | *'''Relacionamento:''' Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas. |
− | **'''Tipo de Movimento:''' | + | **'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída. |
− | **'''Perfil de Documento:''' | + | **'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado. |
+ | *'''Validar previsão de entrega:''' Na gravação dos dados de transporte junto ao faturamento, será realizada validação da data de entrega quando esta opção estiver marcada. | ||
===='''Contábil'''==== | ===='''Contábil'''==== | ||
− | *'''Operação Contábil:''' | + | *'''Operação Contábil:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil relacionado. |
− | *''' | + | *'''Operação Contábil de Cancelamento:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado. |
===='''Financeiro'''==== | ===='''Financeiro'''==== | ||
+ | *'''Conta Financeiro:''' A [[Cadastro_de_Contas_Financeiras|conta financeira]] informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário. | ||
+ | *'''Centro de Custo:''' O [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário. | ||
+ | *'''Projeto:''' O [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário. | ||
+ | *'''Conta Financeiro Frete:''' Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui. | ||
+ | *'''Conta Financeira Seguro:''' Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui. | ||
+ | *'''Conta Financeira Desconto:''' Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui. | ||
+ | *'''Condição de Pagamento:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário. | ||
+ | *'''Forma de Cobrança:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário. | ||
+ | *'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa. | ||
+ | *'''Permitir geração de comissão:''' Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento. | ||
+ | *'''Permitir geração automática dos boletos:''' Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento. | ||
+ | *'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:''' Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento. | ||
+ | **Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos. | ||
+ | **Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos. | ||
+ | *<span style="text-decoration: line-through">'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:''' Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.</span> | ||
===='''Fiscal'''==== | ===='''Fiscal'''==== | ||
+ | *'''Consumidor Final:''' O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor. | ||
+ | *'''Venda Presencial:''' O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica. | ||
+ | **0 - Não. | ||
+ | **1 - Presencial. | ||
+ | **2 - Internet. | ||
+ | **3 - Tele Atendimento. | ||
+ | **4 - NFC-e - Entrega a domicilio. | ||
+ | **9 - Não Presencial, Outros. | ||
+ | *'''Enviar e-mail NF-e:''' Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção. | ||
+ | *'''Perfil de Tributação:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_Tributação_de_Notas_Fiscais|perfis de tributação]] para preenchimento das informações fiscais no item do documento. | ||
+ | *'''Perfil de CFOP:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_CFOP_de_Notas_Fiscais|perfis de CFOP]] para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento. | ||
+ | *'''Textos Padrão:''' Permite informar um ou mais [[Cadastro_de_Textos_Padrões|textos padrões]] que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco". | ||
+ | *'''Informações Adicionais:''' Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo: | ||
+ | **Documento de Origem | ||
+ | **Ordem de Compra | ||
+ | *'''Sped EFD:''' Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD. | ||
+ | **'''Valor para o Registro 1601:''' Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV. | ||
+ | ***P - Padrão. | ||
+ | ***VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS). | ||
+ | ***VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS). | ||
===='''Materiais'''==== | ===='''Materiais'''==== | ||
+ | *'''Controla Estoque:''' Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado. | ||
+ | **'''Perfil de Movimentação de Estoque:''' Em cada produto, é definido o [[Perfil_de_Movimentação|perfil de movimentação]] de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento. | ||
+ | **'''Perfil de Estoque:''' Quando houver a necessidade de utilizar um [[Perfis_de_Estoque|perfil de estoque]] diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento. | ||
+ | **'''Custo do Produto:''' Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto. | ||
+ | ***'''Considerar valor do desconto:''' Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto. | ||
+ | ***'''Considerar valor do frete:''' Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto. | ||
+ | ***'''Considerar frete não incluso:''' Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto. | ||
+ | **'''Consistir código do fornecedor:''' Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor. | ||
+ | **'''Não atualizar custo:''' Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado. | ||
+ | *'''Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto:''' Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor. | ||
+ | *'''Exigir ordem de compra:''' Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais. | ||
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+ | ==='''Botões'''=== | ||
+ | '''Relatórios de Anexo:''' Os [[Anexos_por_Tipo_de_Documento|relatórios de anexo]] podem ser utilizados para configuração de um ou mais formatos relacionados ao nota fiscal eletrônica e, na geração do e-mail de emissão da nota fiscal, os relatórios configurados aqui serão incluídos em anexo junto ao PDF e XML. | ||
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+ | '''Assuntos Relacionados''' | ||
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+ | [[Anexos_por_Tipo_de_Documento|Anexos por Tipo de Documento]] |
Edição atual tal como às 09h25min de 12 de dezembro de 2023
Conceito
Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.
Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.
O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.
- Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
- Sigla: Sigla de identificação do documento.
- Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
- Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
- Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
- Série: Número de série do documento.
- Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
- Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
- Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
- Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.
- Validar previsão de entrega: Na gravação dos dados de transporte junto ao faturamento, será realizada validação da data de entrega quando esta opção estiver marcada.
Contábil
- Operação Contábil: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
- Operação Contábil de Cancelamento: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.
Financeiro
- Conta Financeiro: A conta financeira informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
- Centro de Custo: O centro de custo informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
- Projeto: O projeto informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
- Conta Financeiro Frete: Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
- Conta Financeira Seguro: Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
- Conta Financeira Desconto: Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
- Condição de Pagamento: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
- Forma de Cobrança: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
- Gerar Financeiro: Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
- Permitir geração de comissão: Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
- Permitir geração automática dos boletos: Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
- Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar: Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
- Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
- Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.
- Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador: Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.
Fiscal
- Consumidor Final: O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor.
- Venda Presencial: O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica.
- 0 - Não.
- 1 - Presencial.
- 2 - Internet.
- 3 - Tele Atendimento.
- 4 - NFC-e - Entrega a domicilio.
- 9 - Não Presencial, Outros.
- Enviar e-mail NF-e: Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção.
- Perfil de Tributação: Permite informar um ou mais perfis de tributação para preenchimento das informações fiscais no item do documento.
- Perfil de CFOP: Permite informar um ou mais perfis de CFOP para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento.
- Textos Padrão: Permite informar um ou mais textos padrões que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco".
- Informações Adicionais: Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo:
- Documento de Origem
- Ordem de Compra
- Sped EFD: Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD.
- Valor para o Registro 1601: Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
- P - Padrão.
- VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS).
- VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS).
- Valor para o Registro 1601: Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
Materiais
- Controla Estoque: Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado.
- Perfil de Movimentação de Estoque: Em cada produto, é definido o perfil de movimentação de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento.
- Perfil de Estoque: Quando houver a necessidade de utilizar um perfil de estoque diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento.
- Custo do Produto: Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto.
- Considerar valor do desconto: Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto.
- Considerar valor do frete: Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto.
- Considerar frete não incluso: Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto.
- Consistir código do fornecedor: Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor.
- Não atualizar custo: Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado.
- Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto: Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor.
- Exigir ordem de compra: Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais.
Botões
Relatórios de Anexo: Os relatórios de anexo podem ser utilizados para configuração de um ou mais formatos relacionados ao nota fiscal eletrônica e, na geração do e-mail de emissão da nota fiscal, os relatórios configurados aqui serão incluídos em anexo junto ao PDF e XML.
Assuntos Relacionados