Cadastro de Tipos de Documento

Conceito

Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.

Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.

O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.

• Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
• Sigla: Sigla de identificação do documento.
• Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
• Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
• Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
• Série: Número de série do documento.
• Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
• Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
  • Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
  • Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.

Contábil

• Operação Contábil: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
• Pperação Contábil de Cancelamento: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.

Financeiro

• Conta Financeiro: A conta financeira informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
• Centro de Custo: O centro de custo informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
• Projeto: O projeto informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
• Conta Financeiro Frete: Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Conta Financeira Seguro: Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Conta Financeira Desconto: Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Condição de Pagamento: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
• Forma de Cobrança: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
• Gerar Financeiro: Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
• Permitir geração de comissão: Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
• Permitir geração automática dos boletos: Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
• Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar: Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
  • Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
  • Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.
• Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador: Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.

Fiscal

• Consumidor Final: O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor.
• Venda Presencial: O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica.
  • 0 - Não.
  • 1 - Presencial.
  • 2 - Internet.
  • 3 - Tele Atendimento.
  • 4 - NFC-e - Entrega a domicilio.
  • 9 - Não Presencial, Outros.
• Enviar e-mail NF-e: Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção.
• Perfil de Tributação: Permite informar um ou mais perfis de tributação para preenchimento das informações fiscais no item do documento.
• Perfil de CFOP: Permite informar um ou mais perfis de CFOP para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento.
• Textos Padrão: Permite informar um ou mais textos padrões que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco".
• Informações Adicionais: Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo:
  • Documento de Origem
  • Ordem de Compra
• Sped EFD: Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD.
  • Valor para o Registro 1601: Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
    • P - Padrão.
    • VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS).
    • VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS).

Materiais

• Controla Estoque: Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado.
  • Perfil de Movimentação de Estoque: Em cada produto, é definido o perfil de movimentação de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento.
  • Perfil de Estoque: Quando houver a necessidade de utilizar um perfil de estoque diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento.
  • Custo do Produto: Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto.
    • Considerar valor do desconto: Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto.
    • Considerar valor do frete: Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto.
    • Considerar frete não incluso: Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto.
  • Consistir código do fornecedor: Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor.
  • Não atualizar custo: Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado.
• Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto: Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor.
• Exigir ordem de compra: Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais.