Boletos Bancários

Em boletos bancários vão estar disponíveis os boletos gerados no sistema para consulta ou impressão, e o mecanismo para geração manual de novos boletos.

Geral

• Banco Forma de Cobrança: Corresponde a forma de cobrança cadastrada junto ao banco utilizado para cobrança.
• Filial: Corresponde a filial do documento que foi realizada a geração do boleto.
• Pessoa: Pessoa do documento vinculado ao boleto.
• Documento: Documento vinculado ao boleto (Campo DOCUMENTO). Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, os demais documentos que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas". Na impressão de boleto não aglutinados, será exibido o número documento e a parcela. Exemplo: 1234-1/3, sendo o documento 1234, parcela 1 de 3.
• Parcelas: Parcela vinculada ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, as demais parcelas que compõem o boleto devem ser consultadas na página "Parcelas".
• Documento: Campos texto com o número do(s) documento(s) vinculado(s) ao boleto (Campo DOCUMENTOSTR). Quando utilizado processo de aglutinação, serão concatenados os documentos separados por vírgula(,). Conforme previsto no layout dos arquivos de remessa, este campo fica limitado a 15 caracteres. Este campo será utilizado na impressão do boleto, no campo número de documento quando for boleto aglutinado. Exemplo: 1234, 4567..., Limitado a 15 caracteres. Para boletos aglutinados provenientes de geração automática pelo faturamento, será utilizado o número do documento principal, isto é, o documento que deu origem a geração do boleto único para os demais documentos da mesma origem.
• Nosso Número: Sequência numérica do boleto. A numeração é gerada com base no campo "Contador nosso número" presente na forma de cobrança do banco.
• Remessa: Número da remessa que o boleto está vinculado.
• Venc. Parcela: Data de vencimento original do boleto. Esta data não será alterada mesmo após atualização do boleto.
• Vencimento: Data de vencimento do boleto.
• Data Limite Pagamento: Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Esta data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da forma de cobrança do banco.
• Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
• Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
• Carteira: Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
• Data Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Data Mora/Juros: Data inicial para cobrança do valor de mora/juros informado no campo de valor mora/juros.
• Data Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Tipo de Dias: Tipos de contagem dos dias para protesto, podendo ser dias corridos ou dias úteis.
• Data Protesto: Data inicial da validade para realização do protesto.
• Valor: Valor do boleto.
• Valor Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Valor Mora/Juros: Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
• Valor Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Valor Multa: Valor da multa quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
• Valor Total: Valor do boleto adicionado multa e juros.
• Local de Pagamento: Orientações sobre o local de pagamento. Exemplo: "Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso."
• Mensagem/Instruções: Grupo de mensagem e instruções.
  • Mensagem: Mensagem opcional informada na geração dos boletos. Por padrão, o sistema realiza a geração de algumas mensagens, como por exemplo instruções de cobrança de juros e multa após o vencimento.
  • Instrução 1: Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto.
  • Instrução 2: Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto.
• Usuário que Incluiu: Usuário que realizou a criação do boleto.
• Data Inclusão: Data e hora de criação do boleto.
• Impresso: Quando o boleto for visualizado, será exibido neste campo "Sim".
• Situação: Determina a situação do boleto, podendo ser:
  • A - Em Aberto: Quando realizada a geração do boleto, a situação padrão é igual a em aberto".
  • L - Liquidado: Quando realizada importação do arquivo de retorno da remessa, a situação será alterada para liquidado.
  • C - Cancelado: Quando realizado cancelamento do boleto.
• Tipo de Documento: Tipo do documento do documento vinculado ao boleto.

Parcelas

Contém a lista de parcelas que forma o total do boleto. Apenas quando utilizado processo de aglutinação de boletos, que poderá exibir mais de uma parcela nesta página.

Logs

Contém algumas informações complementares de log, como por exemplo quando o boleto é incluido ou retirado de uma remessa.

Botões

• Geração de Boletos: Geração de Boletos Bancários.
• Impressão: Visualizar impressão dos boletos selecionados.
• Enviar por E-mail: Enviar por e-mail arquivo PDF dos boletos selecionados.
• Cancelar: Cancelar os boletos selecionados no sistema. Deverá ser realizado cancelamento junto a instituição.
• Atualizar Boleto: Calcular o valor de juros e multa até a data informada.

• Geração de Boletos

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