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O cadastro de banco contempla o cadastro de agências, contas e informações relacionadas a cobrança bancária.

• Código: Informar o código do banco.
• Nome: Nome do banco.
• Instituição Financeira: Cadastro do fornecedor correspondente ao banco. Necessário para que as contas relacionadas ao banco, sejam consideradas para o registro 1601 do sped fiscal.

Agências Bancárias

Cadastro das agências bancárias.

Campos

• Nome: Nome da agência.
• Código: Código da agência.
• DV: Digito verificador da agência.
• Endereço
  • CEP: Cep correspondente a agência.
  • Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o logradouro da agência.
  • Número: Número referente a agência.
  • Complemento: Complemento referente a agência.
  • Bairro: Bairro correspondente a agência.
  • País: Informar o país.
  • Estado: Informar o estado.
  • Município: Informar o município.

Botões

• Conta Bancária: Cadastro das contas bancárias.

Carteiras

O cadastro da carteira será utilizado na geração dos boletos bancários. Para saber qual carteira utilizar, deve-se conversar com a sua instituição financeira, que vai indicar as informações conforme previsto no seu contrato para emissão de boletos.

Campos

• Código: Código da carteira.
• Nome: Nome da carteira.
• Gerar multa e juros no arquivo: Quando marcado, será considerado no arquivo de remessa as informações correspondentes a multa e juros. Pode haver variação dependendo do banco e o layout utilizado.

Cobrança Bancária

Cadastro da cobrança bancária através de boleto. Neste cadastro são definidas as parametrizações de geração do boleto, e o arquivo remessa.

Campos

• Nome: Identificação da cobrança.
• Forma de Cobrança: A forma de cobrança.
• Agência: Agência do Banco.
• Conta: Conta bancária.
• Número Convênio: Número do convênio.
• Código Cedente: Código do cedente.
• Código Transmissão: Código de Transmissão.
• Contador nosso número: Contador utilizado para geração do nosso número.
• Contador Remessa: Contador utilizado para geração da numeração das remessas.
• Modalidade: Modalidade da cobrança.
• Tipo de Carteira: Tipo de carteira.
• Percentual Multa: Valor correspondente ao percentual de multa.
• Percentual Juros a.m.: Valor correspondente aos juros aplicados por mês.
• Dias Limite Pagamento: Dias de limite para pagamento do boleto.
• Digito verificador agência/conta: Alguns bancos exigem que seja preenchido com zero junto ao cabeçalho.
• Layout Remessa: Layout utilizado na geração do arquivo de remessa (cb400 ou cb240).
• Protesto: Informações de protesto fornecidas para o banco no arquivo de remessa.
  • Tipo de Dias: Definir se a contagem dos dias será com base em "Dias Úteis" ou "Dias Corridos".
  • Dias: Quantidade de dias utilizada na contagem.

Boleto

• Emissão do Boleto: Informar "Cedente" ou "Banco".
• Relatório Boleto: Arquivo do relatório do boleto. Exemplo: Boleto.fr3. O arquivo deverá constar na pasta SISTEMA_CLIENTE\Relatórios, no servidor de aplicação.
• Local de Pagamento: Local previsto para pagamento. Exemplo: "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO NOSSO BANCO"
• Mensagem: Informações adicionais para mensagem na parte inferior do boleto.
• Gerar mensagens padrão na impressão: Geração das mensagens padrões do sistema na impressão do boleto.

• Exemplos de parametrização da cobrança bancária.

Espécies

Cadastro dos tipos de documento. Exemplos: Duplicata Mercantil, Duplicata de Serviço, Nota promissória, Entre outros.

• Código: Código da Espécie.
• Sigla: Sigla da Espécie.
• Nome: Nome da Espécie.

Instruções Bancárias

• Código: Código da instrução.
• Nome: Nome da instrução.

Ocorrências

As ocorrências informadas aqui, são usadas para identificação de ocorrências presentes nos arquivos de remessa de retorno. Como por exemplo ocorrência de confirmação de registro do título, liquidação, alteração de vencimento, entre outras. Cada instituição financeira pode possuir códigos próprios, e deve-se configurar conforme o manual CNAB de cada instituição financeira.

• Ocorrência: Selecionar a Ocorrência com a descrição correspondente a ação considerada pela instituição financeira.
• Código: Código da Ocorrência.

Tipos de Conta

Cadastro dos tipos de conta bancária. Exemplo: Corrente, Poupança, Salário, Etc.

• Código: Código do tipo de conta, de acordo com o banco.
• Nome: Nome do tipo de conta.