Filtro de Documentos Financeiros
Conceito
A tela de filtro do financeiro permite aos usuários filtrar e visualizar registros específicos no contas a receber, conta a pagar e também é utilizada na seleção de documentos para baixa na tesouraria. Este filtro ajuda a localizar documentos, parcelas ou movimentações conforme necessário, com base em vários critérios.
Preencha os campos desejados para restringir os resultados conforme necessário. Executar o Filtro: Após definir os filtros, os resultados serão automaticamente atualizados na área de resultados. Navegação e Seleção: Utilize CTRL para selecionar vários registros individualmente ou SHIFT para selecionar uma sequência de registros.
Opções de Filtro
- Filial: Filtro opcional para selecionar uma ou mais filiais para filtrar os registros.
- Número: Inserir o número específico do documento, se conhecido.
- Emissão Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de emissão dos documentos.
- Vencimento Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de vencimento dos documentos.
- Baixa Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de baixa dos documentos.
- Nr. AP: Permite informar um intervalo numérico correspondente ao número da autorização de pagamento (Presente na parcela do documento junto ao contas a pagar).
- Finalidade: É necessário que ao menos uma das opções esteja marcada.
- Normal: Marcar para incluir documentos de finalidade normal.
- Adiantamento: Marcar para incluir documentos de adiantamento.
- Cliente: Permite selecionar um ou mais clientes.
- Representante: Selecionar o representante específico.
- Tipo de documento: Selecionar o tipo de documento desejado.
- Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento.
- Forma de Cobrança: Selecionar a forma de cobrança.
- Exibir: Obrigatória selecionar uma das opções para determinar uma das opções de exibição dos itens no grid.
- Documentos: Realiza a exibição dos documentos, considerando apenas as informações presentes na capa do documento.
- Parcelas: Exibi no grid as parcelas. Dessa forma são incluídas colunas com informações das parcelas, como vencimento e prorrogação. Nesta opção as informações do documento são repetidas a cada parcela presente no documento.
- Movimentações: Nesta opção são exibidas as movimentações de baixa, sendo assim apenas são exibidos documento e parcela que já contenham algum registro de movimentação. Aqui também são incluídos colunas com informações relacionadas a baixa, como a data da baixa.
- Considerar: Selecionar uma das opções para determinar se serão exibidos apenas documentos de previsão ou não, ou todos os documentos.
- Situações: Marcar as opções conforme a situação dos documentos que deseja visualizar, entre cadastrados, confirmados ou cancelados. Também é possível selecionar se serão exibidos documentos em aberto, com baixa parcial ou totalmente baixados.
- Compensação
À Compensar: Incluir registros a compensar. Em Compensação: Incluir registros em compensação. Compensados: Incluir registros compensados.
Após definir os critérios de filtro, a área de resultados exibirá os registros correspondentes aos parâmetros definidos. Esta área mostra colunas como Pessoa, Apelido, Finalidade, Tipo de Documento, Número, Data Emissão, Forma de Cobrança e Valor Líquido.
Funcionalidades Extras
- Salvar Layout do Grid: Marque esta opção para salvar o layout atual da grade de resultados para uso futuro.
Conclusão
Este é um guia básico para a utilização da tela de filtro de documentos financeiros. Para quaisquer funcionalidades adicionais ou dúvidas específicas, consulte a documentação completa do sistema ou entre em contato com o suporte técnico.
