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Conceito

A tela de filtro do financeiro permite aos usuários filtrar e visualizar registros específicos no contas a receber, conta a pagar e também é utilizada na seleção de documentos para baixa na tesouraria. Este filtro ajuda a localizar documentos, parcelas ou movimentações conforme necessário, com base em vários critérios.

Preencha os campos desejados para restringir os resultados conforme necessário. Executar o Filtro: Após definir os filtros, os resultados serão automaticamente atualizados na área de resultados. Navegação e Seleção: Utilize CTRL para selecionar vários registros individualmente ou SHIFT para selecionar uma sequência de registros.

Opções de Filtro

• Filial: Filtro opcional para selecionar uma ou mais filiais para filtrar os registros.
• Número: Inserir o número específico do documento, se conhecido.
• Emissão Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de emissão dos documentos.
• Vencimento Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de vencimento dos documentos.
• Baixa Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de baixa dos documentos.
• Nr. AP: Permite informar um intervalo numérico correspondente ao número da autorização de pagamento (Presente na parcela do documento junto ao contas a pagar).
• Finalidade: É necessário que ao menos uma das opções esteja marcada.
  • Normal: Marcar para incluir documentos de finalidade normal.
  • Adiantamento: Marcar para incluir documentos de adiantamento.
• Cliente: Permite selecionar um ou mais clientes.
• Representante: Selecionar o representante específico.
• Tipo de documento: Selecionar o tipo de documento desejado.
• Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento.
• Forma de Cobrança: Selecionar a forma de cobrança.
• Exibir: Obrigatória selecionar uma das opções para determinar uma das opções de exibição dos itens no grid.
  • Documentos: Realiza a exibição dos documentos, considerando apenas as informações presentes na capa do documento.
  • Parcelas: Exibi no grid as parcelas. Dessa forma são incluídas colunas com informações das parcelas, como vencimento e prorrogação. Nesta opção as informações do documento são repetidas a cada parcela presente no documento.
  • Movimentações: Nesta opção são exibidas as movimentações de baixa, sendo assim apenas são exibidos documento e parcela que já contenham algum registro de movimentação. Aqui também são incluídos colunas com informações relacionadas a baixa, como a data da baixa.
• Considerar: Selecionar uma das opções para determinar se serão exibidos apenas documentos de previsão ou não, ou todos os documentos.
• Situações: Marcar as opções conforme a situação dos documentos que deseja visualizar, entre cadastrados, confirmados ou cancelados. Também é possível selecionar se serão exibidos documentos em aberto, com baixa parcial ou totalmente baixados.
• Compensação

À Compensar: Incluir registros a compensar. Em Compensação: Incluir registros em compensação. Compensados: Incluir registros compensados.

Após definir os critérios de filtro, a área de resultados exibirá os registros correspondentes aos parâmetros definidos. Esta área mostra colunas como Pessoa, Apelido, Finalidade, Tipo de Documento, Número, Data Emissão, Forma de Cobrança e Valor Líquido.

Funcionalidades Extras

Salvar Layout do Grid: Marque esta opção para salvar o layout atual da grade de resultados para uso futuro.

Conclusão

Este é um guia básico para a utilização da tela de filtro de documentos financeiros. Para quaisquer funcionalidades adicionais ou dúvidas específicas, consulte a documentação completa do sistema ou entre em contato com o suporte técnico.