Cadastros de Lançamentos Tesouraria
Conceito
Lançamentos da tesouraria referem-se às transações que envolvem as contas da empresa, incluindo recebimentos e pagamentos de natureza simples ou associados a documentos previamente registrados nos registros de contas a receber ou contas a pagar. Essas transações podem ocorrer tanto em contas bancárias quanto em contas de caixa.
Campos
- Conta: Conta a qual será feito o lançamento.
- Data: Data do lançamento.
- Número: Número do lançamento (Gerado pelo sistema).
- Operação: A operação controla o tipo de lançamento de tesouraria que vamos realizar. Por exemplo: Uma baixa de um contas à receber, assim, entrará como crédito e permitira selecionar as parcelas em aberto junto ao contas a receber.
- Natureza: Natureza do lançamento, se ele é débito ou crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é exibida de acordo com a operação utilizada.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento a qual foi paga o documento.
- Valor: Valor total do lançamento. Apenas para os tipos de lançamento simples, o valor poderá ser informado pelo usuário, quando a operação for para baixa de documentos junto ao contas a pagar ou receber, o valor será composto pelo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento.
- Situação: Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. Controlado pelo sistema podendo a situação ser "Previsto" ou "Confirmado".
- Usuário que incluiu: Usuário que inclui o lançamento.
- Data/Hora Inclusão: Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema.
- Origem: Origem do lançamento. Determina de onde originou o lançamento, podendo exibir as seguintes opções:
- C = Caixa
- T = Tesouraria
- E = Encontro de Contas
- R = Remessa Retorno
- A = Aglutinação
- M = Baixa Manual
- OC = Compensação de Clientes
- OF = Compensação de Fornecedores
- BR = Baixa Rapida
- AF = Aglutinação Faturamento
Movimentações
Quando utilizada operação para baixa de contas a receber ou a pagar, após a gravação do lançamento, o sistema vai apresentar uma tela de filtro para que sejam selcionadas as parcelas que o usuário deseja realizar a baixa. Após a confirmação são geradas as movimentações de baixa junto ao lançamento, cosiderando o valor total de saldo de cada parcela. Caso a baixa for parcial, pode-se alterar o valor de cada parcela individualmente. Para cada operação os campos disponíveis para alteração tais como acréscimos ou multas, serão apresentandos de acordo com a configuração da operação.
Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos:
- Documento: Número do documento do contas a receber selecionado.
- Parcela: Parcela do contas a receber.
- Pessoa: Pessoa a qual o contas a receber foi emitida.
- Data: Data que o contas a receber foi emitida.
- Valor: Valor do documento do contas a receber.
- Valor Mora/Juros: Valor da Mora ou Juros quanto ao pagamento do contas a receber.
- Valor Multa: Valor da multa.
- Acréscimos: Acréscimos ao documento, caso seja preciso.
- Descontos: Descontos ao valor total do documento.
- Cartão de Crédito: Valor da Taxa do cartão de crédito.
- Valor Total: Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber.
Os campos de valor das movimentações, variam de acordo com cada operação.
Dados Complementares
Quando a operação utilizada for de pagamento ou recebimento simples, vai estar disponível na parte inferior do lançamento página com campos especificos da operação, o mais comum é o campo para informar o favorecido, já que não temos um documento com a identificação do cliente ou fornecedor.
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