Cadastro de Operações da Tesouraria
Conceito
As operações da tesouraria são utilizadas para determinar o comportamento dos diferentes lançamentos de baixa dos documentos de receita ou de despesas junto a tesouraria. Entre os tipo de lançamentos temos:
- Baixa de Contas a Receber: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a receber para realização da baixa.
- Baixa de Contas a Pagar: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a pagar para realização da baixa.
- Lançamento Simples: Lançamentos diretos na conta da tesouraria informada, a débito ou a crédito. Esse tipo de lançamento poderá ser utilizado para todos recebimentos ou pagamento onde não existe um documento com o valor previsto no contas a pagar ou a receber. Exemplo: Pagamento tarifas bancárias.
- Transferência: Realiza a transferência entre contas da mesma empresa.
- Estorno Contas a Receber:
- Estorno Contas a Pagar:
- Encontro de Contas:
- Aglutinação:
- Compensação de Cliente:
- Compensação de Fornecedor:
