Tesouraria
Revisão de 11h22min de 8 de julho de 2021 por Willian.avilla (discussão | contribs)
A Tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa.
Na Tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.
É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.
Índice
[ocultar]Demonstrativo de Saldo de contas
No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, a baixo, há uma barra cinza, onde nela, é possível incluir funções como soma, valor mínimo, valor máximo, função para contar o número de linhas e a média dos valores das contas.
Fluxo de Disponibilidades
O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias.
Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.
O Fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.
Previsão de Saldo
Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta.
Utilização das Formas de Pagamento
Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.
As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo. Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.
