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Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros.

Índice

Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
NF Número: Número da nota fiscal.
NF Série: Número de série da nota fiscal.
Modelo: Modelo da nota fiscal.
Data Emissão: Data emissão do documento.
Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
Valor Bruto: Valor bruto do documento.
Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
Valor Liquido: Valor liquido do documento.
Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
Conta Contábil Especial:
Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcela: Número correspondente a sequência da parcela.
Vencimento: Data de vencimento da parcela.
Prorrogação: Data de prorrogação de parcela.
Data Liquidação: Data referente a liquidação da parcela.
Forma Cobrança: Forma de cobrança utilizada na parcela.
Valor: Valor da parcela.
Baixas: Valor total das baixas da parcela.
Acréscimos: Valor total de acréscimo da parcela.
Desconto: Valor total de desconto da parcela.
Total Baixado: Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
Saldo: Saldo em aberto da parcela.
Adiantamento:

Data: Data da movimentação.
Tipo do movimento: Identificação do tipo de movimentação: Recebimento, Pagamento, Estorno Recebimento, Estorno Pagamento, Baixa por Cancelamento, Baixa por Devolução, Encontro de Contas, Aglutinação, Baixa Arquivo Retorno, Baixa Manual, Compensação, Adiantamento.
Origem: Origem da geração da movimentação: Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Faturamento, Encontro de Contas, Aglutinação, Retorno Remessa, Baixa Manual, Compensação, Baixa Rápida.
Valor: Valor da movimentação.
Total de acréscimos: Valor total dos campos de acréscimo.
Total de descontos: Valor total dos campos de desconto.
Valor total: Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
Lançamentos Tesouraria: Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
Conta Tesouraria: Conta tesouraria utilizado para movimentação.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizado para a movimentação.

Data Usuário Situação Descrição

Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
Funções: Opções do menu de funções:
- Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
- Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
- Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
- Replicar: Replicar documento financeiro..
- Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. será solicitado o motivos de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.