Retornos de Remessas Bancárias
Definição:
O arquivo de retorno bancário representa a resposta do banco às transações previamente registradas no arquivo de remessa. Ele traz informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo a confirmação de pagamentos, eventuais juros pagos, datas de pagamento e os números dos boletos envolvidos.
Utilização:
Este arquivo, geralmente disponibilizado pelo banco no formato .RET, deve ser importado no módulo financeiro, na seção de Office Banking, utilizando a opção "Retornos remessa". Após a importação, todas as ocorrências registradas no arquivo são apresentadas de forma detalhada, permitindo a validação das movimentações financeiras correspondentes. Na validação das movimentações, são verificadas informações fundamentais, tais como:
- Pessoa pagadora
- Data de emissão
- Data de vencimento
- Valores de juros, acréscimos e descontos
- Valor total pago
- Número do lançamento de tesouraria criado
Conclusão:
O processo de retorno bancário é um elo essencial na conciliação e no acompanhamento das movimentações financeiras. Ele garante que todas as transações sejam devidamente registradas e validadas, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros.
Caso tenha alguma dúvida referente ao processo de Geração de arquivo de remessa, peço que valide os pontos citados no tópico Remessas
