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Conceito

O processo de apuração de comissões no sistema consiste na totalização das movimentações de crédito de comissão, que podem ser baseadas tanto no faturamento quanto no recebimento. Além disso, são consideradas as movimentações de estorno, geralmente decorrentes de devoluções de vendas, resultando no valor total da comissão que cada representante tem a receber em um determinado período.

Durante o cálculo das comissões, é criado um registro para cada representante que possua movimentações de crédito no período apurado, seja por vendas realizadas, recebimentos ou estornos. Para cada período, é gerado um código de apuração, e, após a sua confirmação, um documento é registrado no módulo de contas a pagar. A partir desse ponto, o pagamento ao representante poderá ser efetuado de acordo com os procedimentos estabelecidos junto à tesouraria.

Geração da Apuração das Comissões

Quando pressionado o botão Gerar , será exibido formulário com as opções de filtro:

• Filial: Informar a filial que o processo de comissão vai considerar. Cada registro de apuração está relacionado a uma filial.
• Período da Apuração: Os campos de data inicial e data final, determinam o período que o processo de cálculo vai realizar a busca das movimentações de comissão.
• Categoria: A categoria do representante é um opção adicional de filtro para geração das comissões.
• Representante: Havendo a necessidade de geração de um ou mais representantes, basta informa-los aqui. Quando não informado, será gerado registro de apuração para todos os representantes com movimentações de comissão no período informado.

Registro de Apuração

Após o processo de geração, temos os registros de apuração para cada representante, contendo o total devido a representante para o período do registro de comissão. O registro da apuração contem as seguintes informações:

• Filial: Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
• Representante: Representante da apuração.
• Número: Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no parâmetro de comissão.
• Data Inicial: Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.
• Data Final: Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
• Data Emissão: Data da emissão que será utilizada na criação do contas a pagar após a confirmação da apuração.
• Vencimento: Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
• Histórico: Permite informar uma observação relacionada a apuração do representante.
• Outros Acréscimos: É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
• Outros Descontos: Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
• Valor Total: Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.
• Documento CPA: Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
• Situação: Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
  • Calculada: A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão Gerar.
  • Confirmada: A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão Confirmar . Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos parâmetros de comissão, no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.

Totais

• Valor s/Faturamento: Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
• Valor s/Recebimento: Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
• Estorno Faturamento: Valor total das movimentações de estorno de faturamento (Devoluções).
• Estorno Recebimento: Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
• Valor Movimentações: Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.

Movimentações

Lista dos registro de movimentação contendo os documentos e os valores de comissão.

• Códigos de Movimentação:
  • 1 - Crédito Faturamento: Crédito comissão na emissão da nota fiscal junto ao faturamento.
  • 2 - Previsão Recebimento: Movimentação de previsão para pagamento da comissão sobre o recebimento. Quando realizada a baixa junto a tesouraria, é gerada a movimentação 3, com o valor proporcional, ou seja, havendo a baixa de 100% do documento, será creditado 100% da comissão.
  • 3 - Crédito Recebimento: Gerada a partir da baixa do documento, quando presente o código de movimentação 2 referente a provisão sobre o recebimento.
  • 6 - Estorno Recebimento: Quando realizado estorno do recebimento junto a tesouraria, é gerada a movimentação estorno com base no valor da movimentação de crédito sobre o recebimento.
  • 7 - Estorno Faturamento: Preveniente de devolução de venda. Quando realizada importação da nota fiscal emitida pelo fornecedor, a movimentação ocorre com base no valor de crédito pelo faturamento no documento referenciado. No cadastro da devolução de venda pela tela de faturamento, a geração da movimentação acontece com base no percentual configurado para o representante sobre o faturamento.
  • 8 - Aglutinação Previsão Recebimento:
  • 10 - Previsão Estorno Recebimento:
  • 11 - Estorno Recebimento Sem Pag:

Os registro de crédito e estorno são considerados pelo processo de apuração.