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Conceito

O cadastro de contas financeiras, está disponível no módulo financeiro, na opção "Contas financeiras". Neste cadastro será definido plano de contas financeiro da empresa, contendo as contas de receitas e despesas. A forma de cadastro é do tipo estrutura, sendo assim poderá ser definida máscara de utilização, conforme os níveis previstos no plano financeiro. Exemplo: "99.999.999", dessa forma o plano será compostos de 3 níveis, sendo o primeiro deles com dois dígitos e os demais com 3 dígitos.

Cadastro da Conta Financeira

• Estrutura: Estrutura da conta financeira, definida automaticamente pelo sistema. A estrutura é o resultado da concatenação do código das contas financeiras superiores, até a conta atual.
• Código: Código para identificação. A quantidade de caracteres do código vai variar de acordo com a mascará utilizada e o nível da conta.
• Código Reduzido: Campo de numeração única sugerido pelo sistema. Campo numérico que pode ser utilizado para facilitar o lançamento, já que o campo "Código" vai se repetir dentro de diferentes níveis das contas.
• Nome: Identificação de conta financeira.
• Natureza do Lançamento: Determina se a conta será credora ou devedora. Quando a conta estiver parametrizada de forma que o sistema realizada automaticamente o lançamento, a natureza informada aqui será utilizado como padrão. Deve-se definir as contas de receita como "Crédito", e as contas de despesas como "Débito".
• Exigir Lançamento de Centro de Custo: Determina o comportamento de exigência do centro de custo, nos lançamentos financeiros.
  • Exigir Lançamento: Não permitir confirmar sem informar o(s) centro(s) de custo.
  • Não Exigir Lançamento: Opcional informar o centro de custo.
  • Não Permitir Lançamento: Não permitir informar centro de custo.
• Ativa: Determina se a conta financeira está ativa. Quando desmarcada, a conta não está mais disponível para uso junto ao documentos.
• Grupo de informações do registro: As informações deste grupo são geradas automaticamente pelo sistema, e vai exibir a data, hora e usuário que realizou a inclusão da conta, assim como a data, hora e usuário que fez a ultima alteração.
• Critério de Rateio: Critério de Rateio do centro de custo que será aplicado na conta financeira.

Contábil

Quando utilizado módulo contábil, poderão ser definidas informações de contabilização.

• Conta Contábil: Conta contábil.
• Utilizar Conta Contábil Especial: Quando marcada e o documento contar uma conta contábil especial informada, será considerada a conta do documento ao invés desta.

Centros de Custo Válidos

• Centro de Custo: Quando informados, os Centros de Custo Válidos determinam quais centros poderão ser utilizados nos lançamentos vinculados à conta financeira. Se houver centros cadastrados nesta seção, o sistema permitirá, no momento do lançamento financeiro, apenas a seleção dos centros de custo listados. Caso nenhum centro de custo seja informado, todos os centros de custo cadastrados no sistema poderão ser utilizados

Alocações Contábeis

Para conta conta financeira é possível determinar uma conta contábil diferente para cada alocação contabil. A alocação contabil deverá estar vinculada ao centro de custo correspondente.