Retornos de Remessas Bancárias
Conceito
O arquivo de retorno bancário contém a resposta do banco às transações previamente registradas no arquivo de remessa de envio. Ele traz informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo a confirmação do registro de boletos, pagamentos, eventuais juros pagos, datas de pagamento dos boletos envolvidos, além de outros ocorrências que podem variar para cada instituição financeira.
Utilização
Este arquivo, geralmente disponibilizado pela instituição financeira no formato .RET, deve ser importado no módulo financeiro, na seção de Office Banking, utilizando a opção "Retornos remessa". Após a importação, todas as ocorrências registradas no arquivo são apresentadas de forma detalhada, permitindo a validação das movimentações financeiras correspondentes. Na validação das movimentações, são verificadas informações fundamentais, tais como:
- Pessoa pagadora
- Data de emissão
- Data de vencimento
- Valores de juros, acréscimos e descontos
- Valor total pago
- Número do lançamento de tesouraria criado
Conclusão
O processo de retorno bancário é um elo essencial na conciliação e no acompanhamento das movimentações financeiras. Ele garante que todas as transações sejam devidamente registradas e validadas, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros.
Caso tenha alguma dúvida referente ao processo de Geração de arquivo de remessa, peço que valide os pontos citados no tópico Remessas Bancárias
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