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Conceito

O processo de apuração de comissões no sistema consiste na totalização das movimentações de crédito de comissão, que podem ser baseadas tanto no faturamento quanto no recebimento. Além disso, são consideradas as movimentações de estorno, geralmente decorrentes de devoluções de vendas, resultando no valor total da comissão que cada representante tem a receber em um determinado período.

Durante o cálculo das comissões, é criado um registro para cada representante que possua movimentações de crédito no período apurado, seja por vendas realizadas, recebimentos ou estornos. Para cada período, é gerado um código de apuração, e, após a sua confirmação, um documento é registrado no módulo de contas a pagar. A partir desse ponto, o pagamento ao representante poderá ser efetuado de acordo com os procedimentos estabelecidos junto à tesouraria.

Geração da Apuração das Comissões

Quando pressionado o botão Gerar , será exibido formulário com as opções de filtro:

• Filial: Informar a filial que o processo de comissão vai considerar. Cada registro de apuração está relacionado a uma filial.
• Período da Apuração: Os campos de data inicial e data final, determinam o período que o processo de cálculo vai realizar a busca das movimentações de comissão.
• Categoria: A categoria do representante é um opção adicional de filtro para geração das comissões.
• Representante: Havendo a necessidade de geração de um ou mais representantes, basta informa-los aqui. Quando não informado, será gerado registro de apuração para todos os representantes com movimentações de comissão no período informado.

Registro de Apuração

• Filial: Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
• Número: Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no parâmetro de comissão.
• Data Inicial: Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.
• Data Final: Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
• Vencimento: Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
• Situação: Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
  • Cadastrada: A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado.
  • Calculada: A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão Gerar movimentação de comissão .
  • Confirmada: A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão Confirmar . Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos parâmetros de comissão, no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.

Representantes

Lista dos representantes com os respectivos valores de comissão. Ao abrir um registro, clicando duas vezes sobre, é possível visualizar todos o valores de comissões.

As movimentações realizadas por representante, podem ser visualizadas através do botão movimentações de comissões de venda .

Campos

• Representante: Representante ao qual a comissão foi registrada, não podendo ser alterada.
• Documento CPA: Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
• Outros Acréscimos: É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
• Outros Descontos: Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
• Valor Total: Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.

Vendas

• Valor s/Faturamento: Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
• Valor s/Recebimento: Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
• Estorno Faturamento: Valor total das movimentações de estorno de faturamento (Devoluções).
• Estorno Recebimento: Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
• Valor Movimentações: Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.