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Nesta tela, são cadastrados os recebimentos e pagamentos, sendo do tipo simples ou de documentos já previstos junto ao contas a receber ou contas a pagar.

Campos

• Conta: Conta a qual será feito o lançamento.
• Data: Data do lançamento.
• Número: Número do lançamento (Gerado pelo sistema).
• Operação: A operação controla o tipo de lançamento de tesouraria que vamos realizar. Por exemplo: Uma baixa de um contas à receber, assim, entrará como crédito e permitira selecionar as parcelas em aberto junto ao contas a receber.
• Natureza: Natureza do lançamento, se ele é débito ou crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é exibida de acordo com a operação utilizada.
• Forma de Pagamento: Forma de pagamento a qual foi paga o documento.
• Valor: Valor total do lançamento. Apenas para os tipos de lançamento simples, o valor poderá ser informado pelo usuário, quando a operação for para baixa de documentos junto ao contas a pagar ou receber, o valor será composto pelo total das parcelas selecionadas.
• Histórico: Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento.
• Situação: Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. Controlado pelo sistema podendo a situação ser "Previsto" ou "Confirmado".
• Usuário que incluiu: Usuário que inclui o lançamento.
• Data/Hora Inclusão: Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema.
• Origem: Origem do lançamento. Determina de onde originou o lançamento, podendo exibir as seguintes opções:
  • C = Caixa
  • T = Tesouraria
  • E = Encontro de Contas
  • R = Remessa Retorno
  • A = Aglutinação
  • M = Baixa Manual
  • OC = Compensação de Clientes
  • OF = Compensação de Fornecedores
  • BR = Baixa Rapida
  • AF = Aglutinação Faturamento

Movimentações

Quando utilizada operação para baixa de contas a receber ou a pagar, após a gravação do lançamento, o sistema vai apresentar uma tela de filtro para que sejam selcionadas as parcelas que o usuário deseja realizar a baixa. Após a confirmação são geradas as movimentações de baixa junto ao lançamento, cosiderando o valor total de saldo de cada parcela. Caso a baixa for parcial, pode-se alterar o valor de cada parcela individualmente. Para cada operação os campos disponíveis para alteração tais como acréscimos ou multas, serão apresentandos de acordo com a configuração da operação.

Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos:

• Documento: Número do documento do contas a receber selecionado.
• Parcela: Parcela do contas a receber.
• Pessoa: Pessoa a qual o contas a receber foi emitida.
• Data: Data que o contas a receber foi emitida.
• Valor: Valor do documento do contas a receber.
• Valor Mora/Juros: Valor da Mora ou Juros quanto ao pagamento do contas a receber.
• Valor Multa: Valor da multa.
• Acréscimos: Acréscimos ao documento, caso seja preciso.
• Descontos: Descontos ao valor total do documento.
• Cartão de Crédito: Valor da Taxa do cartão de crédito.
• Valor Total: Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber.

Os campos de valor das movimentações, variam de acordo com cada operação.

Dados Complementares

Quando a operação utilizada for de pagamento ou recebimento simples, vai estar disponível na parte inferior do lançamento página com campos especificos da operação, o mais comum é o campo para informar o favorecido, já que não temos um documento com a identificação do cliente ou fornecedor.