Mudanças entre as edições de "Cadastro de Operações da Tesouraria"
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As operações da tesouraria são utilizadas para determinar o comportamento dos diferentes lançamentos de baixa dos documentos de receita ou de despesas junto a tesouraria. Entre os tipos de lançamentos temos: | As operações da tesouraria são utilizadas para determinar o comportamento dos diferentes lançamentos de baixa dos documentos de receita ou de despesas junto a tesouraria. Entre os tipos de lançamentos temos: | ||
| − | *Baixa de Contas a Receber: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a receber, para realização da baixa. | + | *'''Baixa de Contas a Receber:''' Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a receber, para realização da baixa. |
| − | *Baixa de Contas a Pagar: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a pagar, para realização da baixa. | + | *'''Baixa de Contas a Pagar:''' Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a pagar, para realização da baixa. |
| − | *Lançamento Simples: Lançamentos diretos na [[Cadastro_da_Conta_Bancária|conta da tesouraria]] informada, a débito ou a crédito. Esse tipo de lançamento poderá ser utilizado para todos recebimentos ou pagamento onde não existe um documento com o valor previsto no contas a pagar ou a receber. Exemplo: Pagamento tarifas bancárias. | + | *'''Lançamento Simples:''' Lançamentos diretos na [[Cadastro_da_Conta_Bancária|conta da tesouraria]] informada, a débito ou a crédito. Esse tipo de lançamento poderá ser utilizado para todos recebimentos ou pagamento onde não existe um documento com o valor previsto no contas a pagar ou a receber. Exemplo: Pagamento tarifas bancárias. |
| − | *Transferência: Realiza a transferência entre contas da mesma empresa. | + | *'''Transferência: Realiza a transferência entre contas da mesma empresa. |
| − | *Estorno Contas a Receber: Realiza lançamento de com a natureza devedora para cancelar um recebimento anterior. | + | *'''Estorno Contas a Receber:''' Realiza lançamento de com a natureza devedora para cancelar um recebimento anterior. |
| − | *Estorno Contas a Pagar: Realiza lançamento de com a natureza credora para cancelar um pagamento anterior. | + | *'''Estorno Contas a Pagar:''' Realiza lançamento de com a natureza credora para cancelar um pagamento anterior. |
| − | *Encontro de Contas: Permite a baixa a partir do cruzamento entre documentos de despesa e receita. Aplicado no caso de devoluções ou permuta. | + | *'''Encontro de Contas:''' Permite a baixa a partir do cruzamento entre documentos de despesa e receita. Aplicado no caso de devoluções ou permuta. |
| − | *Aglutinação: Realiza o agrupamento de documentos da mesma natureza, onde os documentos aglutinados são baixados e um novo documento com o total é criado. Para o novo documento, é possível determinar um abatimento ou acréscimo e uma nova condição de pagamento. | + | *'''Aglutinação:''' Realiza o agrupamento de documentos da mesma natureza, onde os documentos aglutinados são baixados e um novo documento com o total é criado. Para o novo documento, é possível determinar um abatimento ou acréscimo e uma nova condição de pagamento. |
| − | *Compensação de Cliente: Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados por clientes, com o documento efetivo da venda. | + | *'''Compensação de Cliente:''' Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados por clientes, com o documento efetivo da venda. |
| − | *Compensação de Fornecedor: Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados a fornecedores, com o documento recebido pelo fornecedor. | + | *'''Compensação de Fornecedor:''' Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados a fornecedores, com o documento recebido pelo fornecedor. |
Edição das 08h49min de 18 de março de 2024
Conceito
As operações da tesouraria são utilizadas para determinar o comportamento dos diferentes lançamentos de baixa dos documentos de receita ou de despesas junto a tesouraria. Entre os tipos de lançamentos temos:
- Baixa de Contas a Receber: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a receber, para realização da baixa.
- Baixa de Contas a Pagar: Permite selecionar uma ou mais parcelas em aberto junto ao contas a pagar, para realização da baixa.
- Lançamento Simples: Lançamentos diretos na conta da tesouraria informada, a débito ou a crédito. Esse tipo de lançamento poderá ser utilizado para todos recebimentos ou pagamento onde não existe um documento com o valor previsto no contas a pagar ou a receber. Exemplo: Pagamento tarifas bancárias.
- Transferência: Realiza a transferência entre contas da mesma empresa.
- Estorno Contas a Receber: Realiza lançamento de com a natureza devedora para cancelar um recebimento anterior.
- Estorno Contas a Pagar: Realiza lançamento de com a natureza credora para cancelar um pagamento anterior.
- Encontro de Contas: Permite a baixa a partir do cruzamento entre documentos de despesa e receita. Aplicado no caso de devoluções ou permuta.
- Aglutinação: Realiza o agrupamento de documentos da mesma natureza, onde os documentos aglutinados são baixados e um novo documento com o total é criado. Para o novo documento, é possível determinar um abatimento ou acréscimo e uma nova condição de pagamento.
- Compensação de Cliente: Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados por clientes, com o documento efetivo da venda.
- Compensação de Fornecedor: Realiza a compensação documentos de adiantamentos realizados a fornecedores, com o documento recebido pelo fornecedor.
