Mudanças entre as edições de "Cadastro de Bancos"
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*'''Nome:''' Nome da carteira. | *'''Nome:''' Nome da carteira. | ||
*'''Gerar multa e juros no arquivo:''' Quando mardado, será considerado no arquivo de remessa as informações correspondentes a multa e juros. Pode haver variação dependendo do banco e o layout utilizado. | *'''Gerar multa e juros no arquivo:''' Quando mardado, será considerado no arquivo de remessa as informações correspondentes a multa e juros. Pode haver variação dependendo do banco e o layout utilizado. | ||
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| + | ==Cobrança== | ||
| + | Cadastro da cobrança bancária através de boleto. Neste cadastro são definidas as parametrizações de geração do boleto, e o arquivo remessa. | ||
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| + | *'''Nome:''' Identificação da cobrança. | ||
| + | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança. | ||
| + | *'''Agência:''' Agência do Banco. | ||
| + | *'''Conta:''' Conta bancária. | ||
| + | *'''Número Convênio:''' Número do convênio. | ||
| + | *'''Código Cedente:''' Código do cedente. | ||
| + | *'''Código Transmissão:''' Código de Transmissão. | ||
| + | *'''Contador nosso número:''' Contador utilizado para geração do nosso número. | ||
| + | *'''Contador Remessa:''' Contador utilizado para geração da numéração das remessas. | ||
| + | *'''Modalidade:''' Modalidade da cobrança. | ||
| + | *'''Tipo de Carteira:''' Tipo de carteira. | ||
| + | *'''Percentual Multa:''' Valor correspondente ao percentual de multa. | ||
| + | *'''Percentual Juros a.m.:''' Valor correspodente aos juros aplicados por mês. | ||
| + | *'''Dias Limite Pagamento:''' Dias de limite para pagamento do boleto. | ||
| + | *'''Layout Remessa:''' Layout utilizado na geração do arquivo de remessa (cb400 ou cb240). | ||
| + | *'''Protesto:''' Informações de protesto fornecidas para o banco no arquivo de remessa. | ||
| + | **'''Tipo de Dias:''' Definir se a cotagem dos dias será com base em "Dias Úteis" ou "Dias Corridos". | ||
| + | **'''Dias:''' Quantidade de dias utilizada na contagem. | ||
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| + | ====Boleto==== | ||
| + | *'''Emissão do Boleto:''' Informar "Cedente" ou "Banco". | ||
| + | *'''Relatório Boleto:''' Arquivo do relatório do boleto. Exemplo: Boleto.fr3. O arquivo deverá constar na pasta SISTEMA_CLIENTE\Relatórios, no servidor de aplicação. | ||
| + | *'''Local de Pagamento:''' Local previsto para pagamento. Exemplo: "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO NOSSO BANCO" | ||
| + | *'''Mensagem:''' Informações adicionais para mensagem na parte inferor do boleto. | ||
| + | *'''Gerar mensagens padrão na impressão:''' Geração de mensagem padrão. | ||
Edição das 08h26min de 25 de setembro de 2021
O cadastro de banco contempla o cadastro de agências, contas e informações relacionadas a cobrança bancária.
Índice
Campos
- Código: Informar o código do banco.
- Nome: Nome do banco.
Agências Bancárias
Cadastro das agências bancárias.
Campos
- Nome: Nome da agência.
- Código: Código da agência.
- DV: Digito verificador da agência.
- Endereço
- CEP: Cep correspondente a agência.
- Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
- Logradouro: Informar o logradouro da agência.
- Número: Número referente a agência.
- Complemento: Complemento referente a agência.
- Bairro: Bairro correspondente a agência.
- País: Informar o país.
- Estado: Informar o estado.
- Município: Informar o município.
Botões
- Conta Cancária: Cadastro das contas bancárias.
Carteiras
O cadastro da carteira será utilizado na geração dos boletos bancários. Para saber qual carteira utilizar, deve-se conversar com a sua instituição financeira, que vai indicar as informações conforme previsto no seu contrato para emissão de boletos.
Campos
- Código: Código da carteira.
- Nome: Nome da carteira.
- Gerar multa e juros no arquivo: Quando mardado, será considerado no arquivo de remessa as informações correspondentes a multa e juros. Pode haver variação dependendo do banco e o layout utilizado.
Cobrança
Cadastro da cobrança bancária através de boleto. Neste cadastro são definidas as parametrizações de geração do boleto, e o arquivo remessa.
Campos
- Nome: Identificação da cobrança.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança.
- Agência: Agência do Banco.
- Conta: Conta bancária.
- Número Convênio: Número do convênio.
- Código Cedente: Código do cedente.
- Código Transmissão: Código de Transmissão.
- Contador nosso número: Contador utilizado para geração do nosso número.
- Contador Remessa: Contador utilizado para geração da numéração das remessas.
- Modalidade: Modalidade da cobrança.
- Tipo de Carteira: Tipo de carteira.
- Percentual Multa: Valor correspondente ao percentual de multa.
- Percentual Juros a.m.: Valor correspodente aos juros aplicados por mês.
- Dias Limite Pagamento: Dias de limite para pagamento do boleto.
- Layout Remessa: Layout utilizado na geração do arquivo de remessa (cb400 ou cb240).
- Protesto: Informações de protesto fornecidas para o banco no arquivo de remessa.
- Tipo de Dias: Definir se a cotagem dos dias será com base em "Dias Úteis" ou "Dias Corridos".
- Dias: Quantidade de dias utilizada na contagem.
Boleto
- Emissão do Boleto: Informar "Cedente" ou "Banco".
- Relatório Boleto: Arquivo do relatório do boleto. Exemplo: Boleto.fr3. O arquivo deverá constar na pasta SISTEMA_CLIENTE\Relatórios, no servidor de aplicação.
- Local de Pagamento: Local previsto para pagamento. Exemplo: "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO NOSSO BANCO"
- Mensagem: Informações adicionais para mensagem na parte inferor do boleto.
- Gerar mensagens padrão na impressão: Geração de mensagem padrão.
