Mudanças entre as edições de "Cadastros de Lançamentos Tesouraria"
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| − | Nesta tela, são | + | Nesta tela, são cadastrados os recebimentos e pagamentos, sendo do tipo simples ou de documentos já previstos junto ao contas a receber ou contas a pagar. |
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*'''Conta:''' Conta a qual será feito o lançamento. | *'''Conta:''' Conta a qual será feito o lançamento. | ||
*'''Data:''' Data do lançamento. | *'''Data:''' Data do lançamento. | ||
| − | *'''Número:''' Número do lançamento. | + | *'''Número:''' Número do lançamento (Gerado pelo sistema). |
| − | *'''Operação:''' | + | *'''Operação:''' A [[Cadastro de Operações da Tesouraria|operação]] controla o tipo de lançamento de tesouraria que vamos realizar. Por exemplo: Uma baixa de um contas à receber, assim, entrará como crédito e permitira selecionar as parcelas em aberto junto ao contas a receber. |
| − | *'''Natureza:''' Natureza do lançamento, se ele é | + | *'''Natureza:''' Natureza do lançamento, se ele é débito ou crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é exibida de acordo com a operação utilizada. |
| − | *'''Forma de Pagamento:''' Forma a qual foi paga o documento. | + | *'''Forma de Pagamento:''' [[Cadastro de Formas de Pagamento|Forma de pagamento]] a qual foi paga o documento. |
| − | *'''Valor:''' Valor total do lançamento. | + | *'''Valor:''' Valor total do lançamento. Apenas para os tipos de lançamento simples, o valor poderá ser informado pelo usuário, quando a operação for para baixa de documentos junto ao contas a pagar ou receber, o valor será composto pelo total das parcelas selecionadas. |
*'''Histórico:''' Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento. | *'''Histórico:''' Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento. | ||
| − | *'''Situação:''' Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. | + | *'''Situação:''' Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. Controlado pelo sistema podendo a situação ser "Previsto" ou "Confirmado". |
| − | *'''Usuário que incluiu:''' | + | *'''Usuário que incluiu:''' Usuário que inclui o lançamento. |
*'''Data/Hora Inclusão:''' Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema. | *'''Data/Hora Inclusão:''' Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema. | ||
| − | *'''Origem:''' Origem do lançamento, | + | *'''Origem:''' Origem do lançamento. Determina de onde originou o lançamento, podendo exibir as seguintes opções: |
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===Movimentações=== | ===Movimentações=== | ||
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*'''Cartão de Crédito:''' Valor da Taxa do cartão de crédito. | *'''Cartão de Crédito:''' Valor da Taxa do cartão de crédito. | ||
*'''Valor Total:''' Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber. | *'''Valor Total:''' Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber. | ||
| + | **C = Caixa | ||
| + | **T = Tesouraria | ||
| + | **E = Encontro de Contas | ||
| + | **R = Remessa Retorno | ||
| + | **A = Aglutinação | ||
| + | **M = Baixa Manual | ||
| + | **OC = Compensação de Clientes | ||
| + | **OF = Compensação de Fornecedores | ||
| + | **BR = Baixa Rapida | ||
| + | **AF = Aglutinação Faturamento | ||
Os valores na operação de tesouraria, foram cadastrados para aparecerem, e poderão ser alterados assim que a movimentação for incluída antes da confirmação do lançamento. | Os valores na operação de tesouraria, foram cadastrados para aparecerem, e poderão ser alterados assim que a movimentação for incluída antes da confirmação do lançamento. | ||
Edição das 09h14min de 9 de julho de 2021
Nesta tela, são cadastrados os recebimentos e pagamentos, sendo do tipo simples ou de documentos já previstos junto ao contas a receber ou contas a pagar.
Campos
- Conta: Conta a qual será feito o lançamento.
- Data: Data do lançamento.
- Número: Número do lançamento (Gerado pelo sistema).
- Operação: A operação controla o tipo de lançamento de tesouraria que vamos realizar. Por exemplo: Uma baixa de um contas à receber, assim, entrará como crédito e permitira selecionar as parcelas em aberto junto ao contas a receber.
- Natureza: Natureza do lançamento, se ele é débito ou crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é exibida de acordo com a operação utilizada.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento a qual foi paga o documento.
- Valor: Valor total do lançamento. Apenas para os tipos de lançamento simples, o valor poderá ser informado pelo usuário, quando a operação for para baixa de documentos junto ao contas a pagar ou receber, o valor será composto pelo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento.
- Situação: Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. Controlado pelo sistema podendo a situação ser "Previsto" ou "Confirmado".
- Usuário que incluiu: Usuário que inclui o lançamento.
- Data/Hora Inclusão: Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema.
- Origem: Origem do lançamento. Determina de onde originou o lançamento, podendo exibir as seguintes opções:
Movimentações
Dependendo da seleção da Operação, o perfil de movimentação será alterado, apresentando somente os campos específicos cadastrados na operação.
Usando como exemplo, uma Operação de Baixa de contas a Receber, ao incluir as informações acima, uma tela se abrirá solicitando para que selecione um documento do contas a receber, o sistema automaticamente, já preencherá todas as informações.
Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos:
- Documento: Número do documento do contas a receber selecionado.
- Parcela: Parcela do contas a receber.
- Pessoa: Pessoa a qual o contas a receber foi emitida.
- Data: Data que o contas a receber foi emitida.
- Valor: Valor do documento do contas a receber.
- Valor Mora/Juros: Valor da Mora ou Juros quanto ao pagamento do contas a receber.
- Valor Multa: Valor da multa.
- Acréscimos: Acréscimos ao documento, caso seja preciso.
- Descontos: Descontos ao valor total do documento.
- Cartão de Crédito: Valor da Taxa do cartão de crédito.
- Valor Total: Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber.
- C = Caixa
- T = Tesouraria
- E = Encontro de Contas
- R = Remessa Retorno
- A = Aglutinação
- M = Baixa Manual
- OC = Compensação de Clientes
- OF = Compensação de Fornecedores
- BR = Baixa Rapida
- AF = Aglutinação Faturamento
Os valores na operação de tesouraria, foram cadastrados para aparecerem, e poderão ser alterados assim que a movimentação for incluída antes da confirmação do lançamento.
