Mudanças entre as edições de "Tesouraria"
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===Fluxo de Disponibilidades=== | ===Fluxo de Disponibilidades=== | ||
| − | O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. | + | O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana, caíram para a próxima segunda-feira. |
Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber. | Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber. | ||
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===Previsão de Saldo=== | ===Previsão de Saldo=== | ||
| − | Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. | + | Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta, finais de semana não há movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para a próxima segunda feira, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana. |
===Utilização das Formas de Pagamento=== | ===Utilização das Formas de Pagamento=== | ||
Edição das 11h57min de 8 de julho de 2021
A Tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa.
Na Tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.
É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.
Índice
Demonstrativo de Saldo de contas
No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, a baixo, há uma barra cinza, onde nela, é possível incluir funções como soma, valor mínimo, valor máximo, função para contar o número de linhas e a média dos valores das contas.
Fluxo de Disponibilidades
O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana, caíram para a próxima segunda-feira.
Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.
O Fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.
Previsão de Saldo
Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta, finais de semana não há movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para a próxima segunda feira, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana.
Utilização das Formas de Pagamento
Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.
As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo. Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.
