Cadastro de Contas Financeiras

Conceito

O cadastro de contas financeiras, está disponível no módulo financeiro, na opção "Contas financeiras". Neste cadastro será definido plano de contas financeiro da empresa, contendo as contas de receitas e despesas. A forma de cadastro é do tipo estrutura, sendo assim poderá ser definida máscara de utilização, conforme os níveis previstos no plano financeiro. Exemplo: "99.999.999", dessa forma o plano será compostos de 3 níveis, sendo o primeiro deles com dois dígitos e os demais com 3 dígitos.

Cadastro da Conta Financeira

• Estrutura: Estrutura da conta financeira, definida automaticamente pelo sistema. A estrutura é o resultado da concatenação do código das contas financeiras superiores, até a conta atual.
• Código: Código para identificação. A quantidade de caracteres do código vai variar de acordo com a mascará utilizada e o nível da conta.
• Código Reduzido: Campo de numeração única sugerido pelo sistema. Campo numérico que pode ser utilizado para facilitar o lançamento, já que o campo "Código" vai se repetir dentro de diferentes níveis das contas.
• Nome: Identificação de conta financeira.
• Natureza do Lançamento: Determina se a conta será credora ou devedora. Quando a conta estiver parametrizada de forma que o sistema realizada automaticamente o lançamento, a natureza informada aqui será utilizado como padrão. Deve-se definir as contas de receita como "Crédito", e as contas de despesas como "Débito".
• Exigir Lançamento de Centro de Custo: Determina o comportamento de exigência do centro de custo, nos lançamentos financeiros.
  • Exigir Lançamento: Não permitir confirmar sem informar o(s) centro(s) de custo.
  • Não Exigir Lançamento: Opcional informar o centro de custo.
  • Não Permitir Lançamento: Não permitir informar centro de custo.
• Ativa: Determina se a conta financeira está ativa. Quando desmarcada, a conta não está mais disponível para uso junto ao documentos.
• Grupo de informações do registro: As informações deste grupo são geradas automaticamente pelo sistema, e vai exibir a data, hora e usuário que realizou a inclusão da conta, assim como a data, hora e usuário que fez a ultima alteração.
• Critério de Rateio: Critério de Rateio do centro de custo que será aplicado na conta financeira.

Contábil

Quando utilizado módulo contábil, poderão ser definidas informações de contabilização.

• Conta Contábil: Conta contábil.
• Utilizar Conta Contábil Especial: Quando marcada e o documento contar uma conta contábil especial informada, será considerada a conta do documento ao invés desta.

Centros de Custo Válidos

• Centro de Custo: Quando informados, os Centros de Custo Válidos determinam quais centros poderão ser utilizados nos lançamentos vinculados à conta financeira. Se houver centros cadastrados nesta seção, o sistema permitirá, no momento do lançamento financeiro, apenas a seleção dos centros de custo listados. Caso nenhum centro de custo seja informado, todos os centros de custo cadastrados no sistema poderão ser utilizados

Alocações Contábeis

Para conta conta financeira é possível determinar uma conta contábil diferente para cada alocação contabil. A alocação contabil deverá estar vinculada ao centro de custo correspondente.

Opções

• Geração de Centros de Custo: A partir do centro de custo informado, será realizada a geração de lançamentos de centro de custo para todos os lançamentos financeiros da mesma conta financeira que ainda não possuam vínculo com centro de custo. Ou seja, caso a conta financeira passe a exigir o controle por centro de custo, esta opção poderá ser utilizada para gerar automaticamente os lançamentos de centro de custo para os registros existentes nos documentos do sistema que ainda não possuem essa informação.