Apurações de Comissão

Conceito

A apuração das comissões, realiza a totalização das movimentações de crédito de comissão, sobre o faturamento ou recebimento, além de considerar as movimentações de estorno, resultando no total de comissão que cada um dos representantes deve receber em um determinado período.

É importante reforçar que o processo de cálculo das comissões deve sempre abranger todos os créditos previstos no período de apuração, seja por vendas realizadas ou recebimentos. Independentemente de haver o repasse dos valores ao representante, a comissão devida deve ser registrada junto ao contas a pagar. A partir daí, o pagamento para o representante sendo integral ou parcial poderá ser realizado junto à tesouraria.

Ao realizar o cadastro da apuração das comissões, será necessário o preenchimento dos seguintes campos:

• Filial: Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
• Número: Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no parâmetro de comissão.
• Data Inicial: Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.
• Data Final: Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
• Vencimento: Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
• Situação: Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
  • Cadastrada: A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado.
  • Calculada: A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão Gerar movimentação de comissão .
  • Confirmada: A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão Confirmar . Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos parâmetros de comissão, no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.

Representantes

Lista dos representantes com os respectivos valores de comissão. Ao abrir um registro, clicando duas vezes sobre, é possível visualizar todos o valores de comissões.

As movimentações realizadas por representante, podem ser visualizadas através do botão movimentações de comissões de venda .

Campos

• Representante: Representante ao qual a comissão foi registrada, não podendo ser alterada.
• Documento CPA: Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
• Outros Acréscimos: É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
• Outros Descontos: Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
• Valor Total: Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.

Vendas

• Valor s/Faturamento: Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
• Valor s/Recebimento: Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
• Estorno Faturamento: Valor total das movimentações de estorno de faturamento (Devoluções).
• Estorno Recebimento: Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
• Valor Movimentações: Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.