Cadastro de Contas a Receber

Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros documentos de receitas.

Geral

• Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
• Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
• Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
• NF Número: Número da nota fiscal.
• NF Série: Número de série da nota fiscal.
• Modelo: Modelo da nota fiscal.
• Data Emissão: Data emissão do documento.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
• Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
• Valor Bruto: Valor bruto do documento.
• Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
• Valor Liquido: Valor liquido do documento.
• Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
• Conta Contábil Especial:
• Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
• Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

• Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
• Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
• Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
• Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
• Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
• Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
• Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

Logs

Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

Botões

• Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
• Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
• Funções: Opções do menu de funções:
  • Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
  • Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
  • Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
  • Replicar: Replicar documento financeiro.
  • Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
• Ocorrências: Permite o cadastro de ocorrências relacionadas ao documento.