Mudanças entre as edições de "Apurações de Comissão"

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==='''Conceito'''===
 
==='''Conceito'''===
A apuração das comissões, realiza a totalização das movimentações de crédito de comissão, sobre o faturamento ou recebimento, além de considerar as movimentações de estorno, resultando no total de comissão que cada um dos representantes deve receber em um determinado período.
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O processo de apuração de comissões no sistema consiste na totalização das movimentações de crédito de comissão, que podem ser baseadas tanto no faturamento quanto no recebimento. Além disso, são consideradas as movimentações de estorno, geralmente decorrentes de devoluções de vendas, resultando no valor total da comissão que cada representante tem a receber em um determinado período.
  
É importante reforçar que o processo de cálculo das comissões deve sempre abranger todos os créditos previstos no período de apuração, seja por vendas realizadas ou recebimentos. Independentemente de haver o repasse dos valores ao representante, a comissão devida deve ser registrada junto ao contas a pagar. A partir daí, o pagamento para o representante sendo integral ou parcial poderá ser realizado junto à [[Cadastros_de_Lançamentos_Tesouraria|tesouraria]].  
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Durante o cálculo das comissões, é criado um registro para cada representante que possua movimentações de crédito no período apurado, seja por vendas realizadas, recebimentos ou estornos. Para cada período, é gerado um código de apuração, e, após a sua confirmação, um documento é registrado no módulo de contas a pagar. A partir desse ponto, o pagamento ao representante poderá ser efetuado de acordo com os procedimentos estabelecidos junto à [[Cadastros_de_Lançamentos_Tesouraria|tesouraria]].  
  
Ao realizar o cadastro da apuração das comissões, será necessário o preenchimento dos seguintes campos:
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==='''Geração da Apuração das Comissões'''===
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Quando pressionado o botão '''Gerar''' <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/apuracoes/Processar_Comissões.svg" alt="Imagem do botão para processar a apuração" width="40px" height="40px">, será exibido formulário com as opções de filtro:
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*'''Filial:''' Informar a filial que o processo de comissão vai considerar. Cada registro de apuração está relacionado a uma filial.
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*'''Período da Apuração:''' Os campos de data inicial e data final, determinam o período que o processo de cálculo vai realizar a busca das movimentações de comissão.
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*'''Categoria:''' A categoria do representante é um opção adicional de filtro para geração das comissões.
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*'''Representante:''' Havendo a necessidade de geração de um ou mais representantes, basta informa-los aqui. Quando não informado, será gerado registro de apuração para todos os representantes com movimentações de comissão no período informado.
  
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==='''Registro de Apuração'''===
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Após o processo de geração, temos os registros de apuração para cada representante, contendo o total devido a representante para o período do registro de comissão. O registro da apuração contem as seguintes informações:
 
*'''Filial:''' Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
 
*'''Filial:''' Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
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*'''Representante:''' Representante da apuração.
 
*'''Número:''' Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetro de comissão]].
 
*'''Número:''' Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetro de comissão]].
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.  
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.  
 
*'''Data Final:''' Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
 
*'''Data Final:''' Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
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*'''Data Emissão:''' Data da emissão que será utilizada na criação do contas a pagar após a confirmação da apuração.
 
*'''Vencimento:''' Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
 
*'''Vencimento:''' Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
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*'''Histórico:''' Permite informar uma observação relacionada a apuração do representante.
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*'''Outros Acréscimos:''' É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
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*'''Outros Descontos:''' Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
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*'''Valor Total:''' Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.
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*'''Documento CPA:''' Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
 
*'''Situação:''' Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
 
*'''Situação:''' Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
**'''Cadastrada:''' A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado.
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**'''Calculada:''' A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão '''Gerar'''.  
**'''Calculada:''' A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão '''Gerar movimentação de comissão''' <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/apuracoes/Processar_Comissões.svg" alt="Imagem do botão para processar a apuração" width="40px" height="40px">.  
 
 
**'''Confirmada:''' A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão '''Confirmar''' <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/apuracoes/Confirmar.svg" alt="Imagem do botão para confirmar" width="40px" height="40px">. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetros de comissão]], no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.
 
**'''Confirmada:''' A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão '''Confirmar''' <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/apuracoes/Confirmar.svg" alt="Imagem do botão para confirmar" width="40px" height="40px">. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetros de comissão]], no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.
  
==='''Representantes'''===
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====Totais====
Lista dos representantes com os respectivos valores de comissão. Ao abrir um registro, clicando duas vezes sobre, é possível visualizar todos o valores de comissões.
 
 
 
As movimentações realizadas por representante, podem ser visualizadas através do botão '''movimentações de comissões de venda''' <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/apuracoes/movimentacoes_de_comicoes_de_venda.png" alt="Imagem do botão para ver movimentações do representante" width="40px" height="40px">.
 
 
 
====Campos====
 
*'''Representante:''' [[Cadastro_de_Representantes|Representante]] ao qual a comissão foi registrada, não podendo ser alterada.
 
*'''Documento CPA:''' Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
 
*'''Outros Acréscimos:''' É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
 
*'''Outros Descontos:''' Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
 
*'''Valor Total:''' Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.
 
====Vendas====
 
 
*'''Valor s/Faturamento:''' Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
 
*'''Valor s/Faturamento:''' Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
 
*'''Valor s/Recebimento:''' Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
 
*'''Valor s/Recebimento:''' Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
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*'''Estorno Recebimento:''' Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
 
*'''Estorno Recebimento:''' Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
 
*'''Valor Movimentações:''' Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.
 
*'''Valor Movimentações:''' Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.
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==='''Movimentações'''===
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Lista dos registros de movimentação das comissões nos documentos com os respectivos valores de comissão.
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*Códigos de Movimentação:
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**'''1 - Crédito Faturamento:''' Crédito de comissão na emissão da nota fiscal junto ao faturamento.
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**'''2 - Previsão Recebimento:''' Movimentação de previsão para pagamento da comissão sobre o recebimento. Quando realizada a baixa junto à tesouraria, é gerada a movimentação 3, com o valor proporcional. Ou seja, havendo a baixa de 100% do documento, será creditado 100% da comissão.
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**'''3 - Crédito Recebimento:''' Gerada a partir da baixa do documento, quando presente o código de movimentação 2 referente à provisão sobre o recebimento.
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**'''6 - Estorno Recebimento:''' Quando realizado o estorno do recebimento junto à tesouraria, é gerada a movimentação de estorno com base no valor da movimentação de crédito sobre o recebimento.
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**'''7 - Estorno Faturamento:''' Decorrente de devolução de venda. Quando realizada a importação da nota fiscal emitida pelo fornecedor, a movimentação ocorre com base no valor de crédito pelo faturamento no documento referenciado. No cadastro da devolução de venda pela tela de faturamento, a geração da movimentação acontece com base no percentual configurado para o representante sobre o faturamento.
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**'''8 - Aglutinação Previsão Recebimento:''' Quando realizada a aglutinação, para os documentos aglutinados com movimentação de previsão sobre o recebimento, é gerada esta movimentação para o valor de comissão pendente, e a previsão é acrescida ao documento aglutinador.
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**'''10 - Previsão Estorno Recebimento:''' No documento de devolução de venda, será gerada movimentação de estorno sobre o recebimento, quando previsto percentual sobre o recebimento para o representante.
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**'''11 - Estorno Recebimento Sem Pagamento:''' Esta movimentação é gerada quando a operação utilizada para baixa do documento está com a flag "Estornar previsões de comissionamento" marcada. Sendo assim, não será gerada a movimentação de crédito sobre o recebimento.
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Os registros de crédito e estorno são considerados pelo processo de apuração.

Edição atual tal como às 20h37min de 17 de outubro de 2024

Conceito

O processo de apuração de comissões no sistema consiste na totalização das movimentações de crédito de comissão, que podem ser baseadas tanto no faturamento quanto no recebimento. Além disso, são consideradas as movimentações de estorno, geralmente decorrentes de devoluções de vendas, resultando no valor total da comissão que cada representante tem a receber em um determinado período.

Durante o cálculo das comissões, é criado um registro para cada representante que possua movimentações de crédito no período apurado, seja por vendas realizadas, recebimentos ou estornos. Para cada período, é gerado um código de apuração, e, após a sua confirmação, um documento é registrado no módulo de contas a pagar. A partir desse ponto, o pagamento ao representante poderá ser efetuado de acordo com os procedimentos estabelecidos junto à tesouraria.

Geração da Apuração das Comissões

Quando pressionado o botão Gerar Imagem do botão para processar a apuração, será exibido formulário com as opções de filtro:

  • Filial: Informar a filial que o processo de comissão vai considerar. Cada registro de apuração está relacionado a uma filial.
  • Período da Apuração: Os campos de data inicial e data final, determinam o período que o processo de cálculo vai realizar a busca das movimentações de comissão.
  • Categoria: A categoria do representante é um opção adicional de filtro para geração das comissões.
  • Representante: Havendo a necessidade de geração de um ou mais representantes, basta informa-los aqui. Quando não informado, será gerado registro de apuração para todos os representantes com movimentações de comissão no período informado.

Registro de Apuração

Após o processo de geração, temos os registros de apuração para cada representante, contendo o total devido a representante para o período do registro de comissão. O registro da apuração contem as seguintes informações:

  • Filial: Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
  • Representante: Representante da apuração.
  • Número: Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no parâmetro de comissão.
  • Data Inicial: Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.
  • Data Final: Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
  • Data Emissão: Data da emissão que será utilizada na criação do contas a pagar após a confirmação da apuração.
  • Vencimento: Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
  • Histórico: Permite informar uma observação relacionada a apuração do representante.
  • Outros Acréscimos: É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
  • Outros Descontos: Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
  • Valor Total: Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.
  • Documento CPA: Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
  • Situação: Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
    • Calculada: A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão Gerar.
    • Confirmada: A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão Confirmar Imagem do botão para confirmar. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos parâmetros de comissão, no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.

Totais

  • Valor s/Faturamento: Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
  • Valor s/Recebimento: Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
  • Estorno Faturamento: Valor total das movimentações de estorno de faturamento (Devoluções).
  • Estorno Recebimento: Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
  • Valor Movimentações: Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.

Movimentações

Lista dos registros de movimentação das comissões nos documentos com os respectivos valores de comissão.

  • Códigos de Movimentação:
    • 1 - Crédito Faturamento: Crédito de comissão na emissão da nota fiscal junto ao faturamento.
    • 2 - Previsão Recebimento: Movimentação de previsão para pagamento da comissão sobre o recebimento. Quando realizada a baixa junto à tesouraria, é gerada a movimentação 3, com o valor proporcional. Ou seja, havendo a baixa de 100% do documento, será creditado 100% da comissão.
    • 3 - Crédito Recebimento: Gerada a partir da baixa do documento, quando presente o código de movimentação 2 referente à provisão sobre o recebimento.
    • 6 - Estorno Recebimento: Quando realizado o estorno do recebimento junto à tesouraria, é gerada a movimentação de estorno com base no valor da movimentação de crédito sobre o recebimento.
    • 7 - Estorno Faturamento: Decorrente de devolução de venda. Quando realizada a importação da nota fiscal emitida pelo fornecedor, a movimentação ocorre com base no valor de crédito pelo faturamento no documento referenciado. No cadastro da devolução de venda pela tela de faturamento, a geração da movimentação acontece com base no percentual configurado para o representante sobre o faturamento.
    • 8 - Aglutinação Previsão Recebimento: Quando realizada a aglutinação, para os documentos aglutinados com movimentação de previsão sobre o recebimento, é gerada esta movimentação para o valor de comissão pendente, e a previsão é acrescida ao documento aglutinador.
    • 10 - Previsão Estorno Recebimento: No documento de devolução de venda, será gerada movimentação de estorno sobre o recebimento, quando previsto percentual sobre o recebimento para o representante.
    • 11 - Estorno Recebimento Sem Pagamento: Esta movimentação é gerada quando a operação utilizada para baixa do documento está com a flag "Estornar previsões de comissionamento" marcada. Sendo assim, não será gerada a movimentação de crédito sobre o recebimento.

Os registros de crédito e estorno são considerados pelo processo de apuração.