Filtro de Documentos Financeiros

Conceito

A tela de filtro do financeiro permite aos usuários filtrar e visualizar registros específicos de documentos presentes no contas a receber, conta a pagar e também é utilizado na seleção de documentos para baixa na tesouraria. Este filtro ajuda a localizar documentos, parcelas ou movimentações conforme necessário, com base em vários critérios.

Preencha os campos desejados disponíveis na parte superior da tela para restringir os resultados conforme necessário. Na barra superior temos a opções na seguinte ordem:

• Confirmar: Confirma a seleção do registro posicionado no grid. Necessário quando estiver disponível a múltipla seleção, como na seleção de parcelas para baixa. Quando for um único registro, o duplo click sobre o grid no registro desejado, também aciona a opção de confirmação.
• Filtrar: Realizar a exibição dos registros conforme a definição dos campos a seguir.
• Limpar: Limpeza das informações presentes nos campos de filtro.
• Filtro Avançado: Formulário com opções adicionais de filtro. Neste local, é possível realizar customização para inclusão de campos específicos.

Executar o Filtro: Após definir os filtros, os resultados serão automaticamente atualizados na área de resultados. Navegação e Seleção: Utilize CTRL para selecionar vários registros individualmente ou SHIFT para selecionar uma sequência de registros.

Campos do Filtro

• Filial: Filtro opcional para selecionar uma ou mais filiais para filtrar os registros.
• Número: Inserir o número específico do documento, se conhecido.
• Emissão Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de emissão dos documentos.
• Vencimento Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de vencimento dos documentos.
• Baixa Início/Fim: Permite definir o intervalo de datas de baixa dos documentos.
• Nr. AP: Permite informar um intervalo numérico correspondente ao número da autorização de pagamento (Presente na parcela do documento junto ao contas a pagar).
• Finalidade: É necessário que ao menos uma das opções esteja marcada.
  • Normal: Marcar para incluir documentos de finalidade normal.
  • Adiantamento: Marcar para incluir documentos de adiantamento.
• Cliente: Permite selecionar um ou mais clientes.
• Representante: Selecionar o representante específico.
• Tipo de documento: Selecionar o tipo de documento desejado.
• Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento.
• Forma de Cobrança: Selecionar a forma de cobrança.
• Exibir: Obrigatória selecionar uma das opções para determinar uma das opções de exibição dos itens no grid.
  • Documentos: Realiza a exibição dos documentos, considerando apenas as informações presentes na capa do documento.
  • Parcelas: Exibi no grid as parcelas. Dessa forma são incluídas colunas com informações das parcelas, como vencimento e prorrogação. Nesta opção as informações do documento são repetidas a cada parcela presente no documento.
  • Movimentações: Nesta opção são exibidas as movimentações de baixa, sendo assim apenas são exibidos documento e parcela que já contenham algum registro de movimentação. Aqui também são incluídos colunas com informações relacionadas a baixa, como a data da baixa.
• Considerar: Selecionar uma das opções para determinar se serão exibidos apenas documentos de previsão ou não, ou todos os documentos.
• Situações: Marcar as opções conforme a situação dos documentos que deseja visualizar, entre cadastrados, confirmados ou cancelados. Também é possível selecionar se serão exibidos documentos em aberto, com baixa parcial ou totalmente baixados.
• Compensação

À Compensar: Incluir registros a compensar. Em Compensação: Incluir registros em compensação. Compensados: Incluir registros compensados.

Após definir os critérios de filtro, a área de resultados exibirá os registros correspondentes aos parâmetros definidos. Esta área mostra colunas como Pessoa, Apelido, Finalidade, Tipo de Documento, Número, Data Emissão, Forma de Cobrança e Valor Líquido.

Funcionalidades Extras

• Salvar Layout do Grid: Marque esta opção para salvar o layout atual da grid de resultados para uso futuro.

Conclusão

Este é um guia básico para a utilização da tela de filtro de documentos financeiros. Para quaisquer funcionalidades adicionais ou dúvidas específicas, entre em contato com o suporte técnico.