Mudanças entre as edições de "Cadastros de Lançamentos Tesouraria"
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| − | Quando | + | Quando uma operação é realizada para baixar contas a receber ou a pagar, o sistema apresentará uma tela de filtro após o lançamento ser registrado. Nessa tela, o usuário poderá selecionar as parcelas que deseja baixar, isto é, efetuar o pagamento ou recebimento. Após a confirmação, as movimentações de baixa são geradas junto ao lançamento, levando em consideração o valor total de saldo de cada parcela. Em caso de baixa parcial, é possível alterar o valor de cada parcela individualmente. Os campos disponíveis para alteração, como acréscimos ou multas, serão apresentados de acordo com a configuração da [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|operação]]. |
Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos: | Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos: | ||
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*'''Acréscimos:''' Acréscimos ao documento, caso seja preciso. | *'''Acréscimos:''' Acréscimos ao documento, caso seja preciso. | ||
*'''Descontos:''' Descontos ao valor total do documento. | *'''Descontos:''' Descontos ao valor total do documento. | ||
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*'''Valor Total:''' Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber. | *'''Valor Total:''' Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber. | ||
Os campos de valor das movimentações, variam de acordo com cada operação. | Os campos de valor das movimentações, variam de acordo com cada operação. | ||
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Edição atual tal como às 08h19min de 25 de março de 2024
Conceito
Lançamentos da tesouraria referem-se às transações que envolvem as contas da empresa, incluindo recebimentos e pagamentos de natureza simples ou associados a documentos previamente registrados nos registros de contas a receber ou contas a pagar. Essas transações podem ocorrer tanto em contas bancárias quanto em contas de caixa.
Registro do Lançamento
- Conta: Conta bancária ou de caixa a qual será realizado o lançamento.
- Data: Data do lançamento.
- Número: Número do lançamento (Gerado pelo sistema).
- Operação: A operação controla o tipo de lançamento de tesouraria que vamos realizar. Por exemplo: Uma baixa de um contas à receber, assim, entrará como crédito e permitira selecionar as parcelas em aberto junto ao contas a receber.
- Natureza: Natureza do lançamento, se ele é débito ou crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é exibida de acordo com a operação utilizada.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento a qual foi paga o documento.
- Valor: Valor total do lançamento. Apenas para os tipos de lançamento simples, o valor poderá ser informado pelo usuário, quando a operação for para baixa de documentos junto ao contas a pagar ou receber, o valor será composto pelo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento.
- Situação: Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento. Controlado pelo sistema podendo a situação ser "Previsto" ou "Confirmado".
- Usuário que incluiu: Usuário que inclui o lançamento.
- Data/Hora Inclusão: Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema.
- Origem: Origem do lançamento. Determina de onde originou o lançamento, podendo exibir as seguintes opções:
- C = Caixa
- T = Tesouraria
- E = Encontro de Contas
- R = Remessa Retorno
- A = Aglutinação
- M = Baixa Manual
- OC = Compensação de Clientes
- OF = Compensação de Fornecedores
- BR = Baixa Rápida
- AF = Aglutinação Faturamento
Movimentações de Baixa
Quando uma operação é realizada para baixar contas a receber ou a pagar, o sistema apresentará uma tela de filtro após o lançamento ser registrado. Nessa tela, o usuário poderá selecionar as parcelas que deseja baixar, isto é, efetuar o pagamento ou recebimento. Após a confirmação, as movimentações de baixa são geradas junto ao lançamento, levando em consideração o valor total de saldo de cada parcela. Em caso de baixa parcial, é possível alterar o valor de cada parcela individualmente. Os campos disponíveis para alteração, como acréscimos ou multas, serão apresentados de acordo com a configuração da operação.
Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos:
- Documento: Número do documento do contas a receber selecionado.
- Parcela: Parcela do contas a receber.
- Pessoa: Pessoa a qual o contas a receber foi emitida.
- Data: Data que o contas a receber foi emitida.
- Valor: Valor do documento do contas a receber.
- Valor Mora/Juros: Valor da Mora ou Juros quanto ao pagamento do contas a receber.
- Valor Multa: Valor da multa.
- Acréscimos: Acréscimos ao documento, caso seja preciso.
- Descontos: Descontos ao valor total do documento.
- Valor Total: Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber.
Os campos de valor das movimentações, variam de acordo com cada operação.
Dados Complementares
Quando a operação utilizada for de pagamento ou recebimento simples, estará disponível na parte inferior do lançamento, a página com campos específicos da operação. O mais comum é o campo para informar o favorecido, já que não temos um documento previsto com a identificação do cliente ou fornecedor.
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