Mudanças entre as edições de "Boletos Bancários"
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| + | A tela de boletos bancários fornece uma visão dos boletos previstos para cobrança de clientes. Nesta tela, os usuários têm acesso direto aos boletos gerados pelo sistema ou de forma manual. Neste local os usuários podem acompanhar de perto todas as informações relacionadas aos boletos registrados no sistema, permitindo ainda o envio para o cliente ou a visualização. Os detalhes dos boletos, como datas de vencimento, valores e informações do cliente, são apresentados de forma clara e organizada, facilitando a identificação e o acompanhamento das transações. | ||
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| + | *<span style="text-decoration: line-through">'''Documento:''' Documento vinculado ao boleto (Campo DOCUMENTO). Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, os demais documentos que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas". Na impressão de boleto não aglutinados, será exibido o número documento e a parcela. Exemplo: 1234-1/3, sendo o documento 1234, parcela 1 de 3.</span> | ||
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| + | *'''Documento:''' Campo texto com o número do(s) documento(s) vinculado(s) ao boleto (Campo DOCUMENTOSTR). Quando utilizado processo de aglutinação, serão concatenados os documentos separados por vírgula(,). Conforme previsto no layout dos arquivos de remessa, este campo fica limitado a 15 caracteres. Este campo será utilizado na impressão do boleto, no campo número de documento quando for boleto aglutinado. Exemplo: 1234, 4567..., Limitado a 15 caracteres. Para boletos aglutinados provenientes de geração automática pelo faturamento, será utilizado o número do documento principal, isto é, o documento que deu origem a geração do boleto único para os demais documentos da mesma origem. | ||
| + | *'''Nosso Número:''' Sequência numérica do boleto. A numeração é gerada com base no campo "Contador nosso número" presente na [[Cadastro de Bancos#Cobrança Bancária|forma de cobrança]] do banco. | ||
| + | *'''Remessa:''' Número da [[Remessas Bancárias|remessa]] que o boleto está vinculado. | ||
| + | *'''Venc. Parcela:''' Data de vencimento original do boleto. Esta data não será alterada mesmo após atualização do boleto. | ||
| + | *'''Vencimento:''' Data de vencimento do boleto. | ||
| + | *'''Data Limite Pagamento:''' Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Esta data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da [[Cadastro de Bancos#Cobrança Bancária|forma de cobrança]] do banco. | ||
| + | *'''Aceite:''' Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não". | ||
| + | *'''Espécie:''' Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil". | ||
| + | *'''Carteira:''' Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos. | ||
| + | *'''Data Abatimento:''' Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema. | ||
| + | *'''Data Mora/Juros:''' Data inicial para cobrança do valor de mora/juros informado no campo de valor mora/juros. | ||
| + | *'''Data Desconto:''' Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema. | ||
| + | *'''Tipo de Dias:''' Tipos de contagem dos dias para protesto, podendo ser dias corridos ou dias úteis. | ||
| + | *'''Data Protesto:''' Data inicial da validade para realização do protesto. | ||
| + | *'''Valor:''' Valor do boleto. | ||
| + | *'''Valor Abatimento:''' Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema. | ||
| + | *'''Valor Mora/Juros:''' Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso. | ||
| + | *'''Valor Desconto:''' Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema. | ||
| + | *'''Valor Multa:''' Valor da multa quando boleto atualizado para pagamento em atraso. | ||
| + | *'''Valor Total:''' Valor do boleto adicionado multa e juros. | ||
| + | *'''Local de Pagamento:''' Orientações sobre o local de pagamento. Exemplo: "Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS." | ||
| + | *'''Mensagem/Instruções:''' Grupo de mensagem e instruções. | ||
| + | **'''Mensagem:''' Mensagem opcional informada na geração dos boletos. Por padrão, o sistema realiza a geração de algumas mensagens, como por exemplo instruções de cobrança de juros e multa após o vencimento. Quando houver aglutinação de parcelas no mesmo boleto, ou boleto for originado de documento aglutinado, será exibido junto ao mensagem, o número dos documentos e parcela aglutinados, separados por virgula. Exemplo: 0001-1, 0002-1. | ||
| + | **'''Instrução 1:''' Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto. | ||
| + | **'''Instrução 2:''' Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto. | ||
| + | *'''Usuário que Incluiu:''' Usuário que realizou a criação do boleto. | ||
| + | *'''Data Inclusão:''' Data e hora de criação do boleto. | ||
| + | *'''Impresso:''' Quando o boleto for visualizado, será exibido neste campo "Sim". | ||
| + | *'''Situação:''' Determina a situação do boleto, podendo ser: | ||
| + | **'''A - Em Aberto:''' Quando realizada a geração do boleto, a situação padrão é igual a em aberto". | ||
| + | **'''L - Liquidado:''' Quando realizada importação do arquivo de retorno da remessa, a situação será alterada para liquidado. | ||
| + | **'''C - Cancelado:''' Quando realizado cancelamento do boleto. | ||
| + | *'''Tipo de Documento:''' Tipo do documento do documento vinculado ao boleto. | ||
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| + | ===='''Parcelas'''==== | ||
| + | Contém a lista de parcelas que forma o total do boleto. Apenas quando utilizado processo de aglutinação de boletos, que poderá exibir mais de uma parcela nesta página. | ||
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| + | ===='''Logs'''==== | ||
| + | Contém algumas informações complementares de log, como por exemplo quando o boleto é incluido ou retirado de uma remessa. | ||
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*'''Geração de Boletos:''' [[Geração de Boletos Bancários]]. | *'''Geração de Boletos:''' [[Geração de Boletos Bancários]]. | ||
| − | *'''Impressão:''' | + | *'''Impressão:''' Visualizar impressão dos boletos selecionados. |
| + | *'''Enviar por E-mail:''' Enviar por e-mail arquivo PDF dos boletos selecionados. | ||
| + | *'''Cancelar:''' Cancelar os boletos selecionados no sistema. Deverá ser realizado cancelamento junto a instituição. | ||
| + | *'''Atualizar Boleto:''' Calcular o valor de juros e multa até a data informada. | ||
| + | *'''Alterar Carteira:''' Permite alteração coletiva da carteira de boletos. É necessário que os boletos selecionados sejam da mesma instituição financeira. | ||
| + | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/financeiro/boletos_bancarios/Youtube.png" alt="Imagem da logo do Youtube" width="30px" height="30px">[https://www.youtube.com/watch?v=t02ekMgTXeo&t=1s Geração de Boletos] | ||
| − | + | ==='''Conclusão'''=== | |
| + | Em resumo, a tela de boletos bancários em nossa solução oferece uma maneira prática e eficiente de visualizar e gerenciar os boletos previstos para cobrança de clientes, contribuindo para uma gestão financeira mais organizada e assertiva. | ||
Edição atual tal como às 21h45min de 19 de setembro de 2024
Conceito
A tela de boletos bancários fornece uma visão dos boletos previstos para cobrança de clientes. Nesta tela, os usuários têm acesso direto aos boletos gerados pelo sistema ou de forma manual. Neste local os usuários podem acompanhar de perto todas as informações relacionadas aos boletos registrados no sistema, permitindo ainda o envio para o cliente ou a visualização. Os detalhes dos boletos, como datas de vencimento, valores e informações do cliente, são apresentados de forma clara e organizada, facilitando a identificação e o acompanhamento das transações.
Além disso, a tela de boletos bancários oferece um mecanismo simples para a geração manual de novos boletos quando necessário. Isso é especialmente útil em casos especificas onde é necessária a cobrança por boleto bancário.
Informações do Boleto Bancário
- Banco Forma de Cobrança: Corresponde a forma de cobrança cadastrada junto ao banco utilizado para cobrança.
- Filial: Corresponde a filial do documento que foi realizada a geração do boleto.
- Pessoa: Pessoa do documento vinculado ao boleto.
- Documento: Documento vinculado ao boleto (Campo DOCUMENTO). Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, os demais documentos que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas". Na impressão de boleto não aglutinados, será exibido o número documento e a parcela. Exemplo: 1234-1/3, sendo o documento 1234, parcela 1 de 3.
- Parcela: Parcela vinculada ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, as demais parcelas que compõem o boleto devem ser consultadas na página "Parcelas".
- Documento: Campo texto com o número do(s) documento(s) vinculado(s) ao boleto (Campo DOCUMENTOSTR). Quando utilizado processo de aglutinação, serão concatenados os documentos separados por vírgula(,). Conforme previsto no layout dos arquivos de remessa, este campo fica limitado a 15 caracteres. Este campo será utilizado na impressão do boleto, no campo número de documento quando for boleto aglutinado. Exemplo: 1234, 4567..., Limitado a 15 caracteres. Para boletos aglutinados provenientes de geração automática pelo faturamento, será utilizado o número do documento principal, isto é, o documento que deu origem a geração do boleto único para os demais documentos da mesma origem.
- Nosso Número: Sequência numérica do boleto. A numeração é gerada com base no campo "Contador nosso número" presente na forma de cobrança do banco.
- Remessa: Número da remessa que o boleto está vinculado.
- Venc. Parcela: Data de vencimento original do boleto. Esta data não será alterada mesmo após atualização do boleto.
- Vencimento: Data de vencimento do boleto.
- Data Limite Pagamento: Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Esta data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da forma de cobrança do banco.
- Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
- Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
- Carteira: Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
- Data Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
- Data Mora/Juros: Data inicial para cobrança do valor de mora/juros informado no campo de valor mora/juros.
- Data Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
- Tipo de Dias: Tipos de contagem dos dias para protesto, podendo ser dias corridos ou dias úteis.
- Data Protesto: Data inicial da validade para realização do protesto.
- Valor: Valor do boleto.
- Valor Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
- Valor Mora/Juros: Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
- Valor Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
- Valor Multa: Valor da multa quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
- Valor Total: Valor do boleto adicionado multa e juros.
- Local de Pagamento: Orientações sobre o local de pagamento. Exemplo: "Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS."
- Mensagem/Instruções: Grupo de mensagem e instruções.
- Mensagem: Mensagem opcional informada na geração dos boletos. Por padrão, o sistema realiza a geração de algumas mensagens, como por exemplo instruções de cobrança de juros e multa após o vencimento. Quando houver aglutinação de parcelas no mesmo boleto, ou boleto for originado de documento aglutinado, será exibido junto ao mensagem, o número dos documentos e parcela aglutinados, separados por virgula. Exemplo: 0001-1, 0002-1.
- Instrução 1: Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto.
- Instrução 2: Utilizado apenas se informado manualmente no cadastro do boleto.
- Usuário que Incluiu: Usuário que realizou a criação do boleto.
- Data Inclusão: Data e hora de criação do boleto.
- Impresso: Quando o boleto for visualizado, será exibido neste campo "Sim".
- Situação: Determina a situação do boleto, podendo ser:
- A - Em Aberto: Quando realizada a geração do boleto, a situação padrão é igual a em aberto".
- L - Liquidado: Quando realizada importação do arquivo de retorno da remessa, a situação será alterada para liquidado.
- C - Cancelado: Quando realizado cancelamento do boleto.
- Tipo de Documento: Tipo do documento do documento vinculado ao boleto.
Parcelas
Contém a lista de parcelas que forma o total do boleto. Apenas quando utilizado processo de aglutinação de boletos, que poderá exibir mais de uma parcela nesta página.
Logs
Contém algumas informações complementares de log, como por exemplo quando o boleto é incluido ou retirado de uma remessa.
Opções
- Geração de Boletos: Geração de Boletos Bancários.
- Impressão: Visualizar impressão dos boletos selecionados.
- Enviar por E-mail: Enviar por e-mail arquivo PDF dos boletos selecionados.
- Cancelar: Cancelar os boletos selecionados no sistema. Deverá ser realizado cancelamento junto a instituição.
- Atualizar Boleto: Calcular o valor de juros e multa até a data informada.
- Alterar Carteira: Permite alteração coletiva da carteira de boletos. É necessário que os boletos selecionados sejam da mesma instituição financeira.
Conclusão
Em resumo, a tela de boletos bancários em nossa solução oferece uma maneira prática e eficiente de visualizar e gerenciar os boletos previstos para cobrança de clientes, contribuindo para uma gestão financeira mais organizada e assertiva.
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