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| − | *''' | + | **'''Alterar Forma de Cobrança:''' Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas. |
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| + | **'''Replicar:''' [[Replicar_Documento_Financeiro|Replicar documento financeiro]]. | ||
| + | **'''Cancelar:''' Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o [[Cadastro de Motivos de Cancelamento|motivo de cancelamento]], e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento. | ||
| + | *'''Ocorrências:''' Permite o cadastro de [[Financeiro Ocorrências|ocorrências]] relacionadas ao documento. | ||
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| − | + | Em resumo, o Contas a Receber em um sistema desempenha um papel crucial na gestão financeira de uma empresa, permitindo um controle eficaz das receitas, uma visão clara das obrigações dos clientes e uma melhor tomada de decisões financeiras. Ele ajuda a otimizar o fluxo de caixa, reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional. | |
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| − | + | [[Lançamentos Financeiros]] | |
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| − | + | [[Estrutura dos Documentos Financeiros]] | |
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| − | + | [[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]] | |
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Edição atual tal como às 07h33min de 6 de junho de 2024
Índice
Conceito
O cadastro de contas a receber é uma parte fundamental de um sistema financeiro, pois lida com todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa espera receber de seus clientes. A partir destas informações é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas, e realizar o gerenciamento do fluxo de caixa. Na sua maioria, as receitas são originadas do faturamento, proveniente de orçamentos, ordens de serviço, pedido de vendas, entre outros. No contas a receber é possível ainda, cadastrar adiantamentos de clientes, e o controle das compensações.
Para selecionar o documento, é necessária compreensão de uso do filtro de documentos.
Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber
- Filial: Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
- Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
- NF Número: Número da nota fiscal.
- NF Série: Número de série da nota fiscal.
- Modelo: Modelo da nota fiscal.
- Data Emissão: Data emissão do documento.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
- Valor Bruto: Valor bruto do documento.
- Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
- Valor Liquido: Valor liquido do documento.
- Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
- Conta Contábil Especial:
- Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
- Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.
Informações
- Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
- Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
- Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
- Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
- Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
- Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
- Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.
Parcelas
Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.
Logs
Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.
Botões
- Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
- Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
- Funções: Opções do menu de funções:
- Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
- Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
- Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
- Replicar: Replicar documento financeiro.
- Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
- Ocorrências: Permite o cadastro de ocorrências relacionadas ao documento.
Conclusão
Em resumo, o Contas a Receber em um sistema desempenha um papel crucial na gestão financeira de uma empresa, permitindo um controle eficaz das receitas, uma visão clara das obrigações dos clientes e uma melhor tomada de decisões financeiras. Ele ajuda a otimizar o fluxo de caixa, reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional.
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