Mudanças entre as edições de "Retornos de Remessas Bancárias"
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O arquivo de retorno bancário contém a resposta do banco às transações previamente registradas no arquivo de remessa de envio. Ele traz informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo a confirmação do registro de boletos, pagamentos, eventuais juros pagos, datas de pagamento dos boletos envolvidos, além de outros ocorrências que podem variar para cada instituição financeira. | O arquivo de retorno bancário contém a resposta do banco às transações previamente registradas no arquivo de remessa de envio. Ele traz informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo a confirmação do registro de boletos, pagamentos, eventuais juros pagos, datas de pagamento dos boletos envolvidos, além de outros ocorrências que podem variar para cada instituição financeira. | ||
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Após a importação, todas as ocorrências registradas no arquivo são apresentadas de forma detalhada, permitindo a validação das movimentações financeiras correspondentes. | Após a importação, todas as ocorrências registradas no arquivo são apresentadas de forma detalhada, permitindo a validação das movimentações financeiras correspondentes. | ||
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| + | *'''Confirmar''': Confirma o arquivo e realiza as movimentações de acordo com as operações configuradas para cada ocorrência. Para as ocorrências na qual será realizada movimentação de baixa ou estorno, será gerado registro de movimentação na página de movimentações. | ||
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O processo de retorno bancário é um elo essencial na conciliação e no acompanhamento das movimentações financeiras. Ele garante que todas as transações sejam devidamente registradas e validadas, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros. | O processo de retorno bancário é um elo essencial na conciliação e no acompanhamento das movimentações financeiras. Ele garante que todas as transações sejam devidamente registradas e validadas, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros. | ||
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Edição atual tal como às 15h54min de 1 de dezembro de 2025
Conceito
O arquivo de retorno bancário contém a resposta do banco às transações previamente registradas no arquivo de remessa de envio. Ele traz informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo a confirmação do registro de boletos, pagamentos, eventuais juros pagos, datas de pagamento dos boletos envolvidos, além de outros ocorrências que podem variar para cada instituição financeira.
Utilização
Este arquivo, disponibilizado pela instituição financeira no formato .RET, deve ser importado no módulo financeiro, na seção de Office Banking, utilizando a opção "Retornos remessa". Após a importação, todas as ocorrências registradas no arquivo são apresentadas de forma detalhada, permitindo a validação das movimentações financeiras correspondentes. Na validação das movimentações, são verificadas informações fundamentais, tais como:
- Pessoa pagadora
- Data de emissão
- Data de vencimento
- Valores de juros, acréscimos e descontos
- Valor total pago
- Número do lançamento de tesouraria criado
- Ocorrências: Nas abas de navegação podemos validar as ocorrências aplicadas para cada documento, facilitando a validação de possíveis erros.
- Movimentações: Apresenta as movimentações por documento especificando o tipo de movimento gerado para cada documento.
- Logs: Nos logs podemos validar as alterações realizadas na remessa de retorno, juntamente com quem as fez e com a data e horário da alteração.
Opções
- Arquivo de Retorno: Permite selecionar o arquivo de retorno que será importado. Após a seleção do arquivo, será criado registro de retorno da remessa, e as ocorrências previstas no arquivo, estarão disponíveis da página de ocorrências.
- Confirmar: Confirma o arquivo e realiza as movimentações de acordo com as operações configuradas para cada ocorrência. Para as ocorrências na qual será realizada movimentação de baixa ou estorno, será gerado registro de movimentação na página de movimentações.
- Retornar: Cancela as alterações realizadas e retorna a situação da remessa para "Cadastrado". Remove os registros presentes na movimentação gerados pela confirmação.
Conclusão
O processo de retorno bancário é um elo essencial na conciliação e no acompanhamento das movimentações financeiras. Ele garante que todas as transações sejam devidamente registradas e validadas, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados financeiros.
Caso tenha alguma dúvida referente ao processo de Geração de arquivo de remessa, peço que valide os pontos citados no tópico Remessas Bancárias
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