Financeiro Parâmetros da Empresa

Conceito

A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.

Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa.

Parâmetros Disponíveis

• Condição de Pagamento: Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada.
• Forma de Cobrança: A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento.
• Validar Documento Duplicado: Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo.
• Exigir Lançamento Financeiro: Quando essa opção estiver marcada, todos os documentos passam a realizar a verificação dos valores presentes nos lançamentos financeiros do documento e o valor líquido. A soma dos lançamentos financeiros, considerando a natureza credora ou devedora, deverá ser igual ao valor líquido do documento. Essa validação considera documentos, itens e lançamentos junto à tesouraria, ou seja, todos os pontos com lançamentos financeiros vinculados.
• Filtro CRE e CPA: Tela de filtro de registros do financeiro.
  • Considerar Representante do Cliente: Quando marcada, o sistema considera como representante do documento, o representante vinculado a pessoa do documento, ao invés de considerar o representante presente diretamente no documento. É recomentado deixar essa opção desmarcada.

Tesouraria

• Contador Tesouraria: Contador utilizado para geração da numeração dos lançamentos da tesouraria.
• Formato de Impressão: Formato de impressão utilizada na tela da tesouraria para visualização do extrato de conta.
• Composição do Saldo da Movimentação: Nesse local é realizada configuração dos campos da movimentação de baixa, onde determinamos quais campo vamos somar ou subtrair para o valor total da movimentação de baixa.

Essa é a configuração padrão:

• ACRESCIMOS = Crédito
• DESCONTOS = Débito
• VALORMORAJUROS = Crédito
• VALORMULTA = Crédito

• Permitir Baixa Antes da Emissão: Permite realizar a baixa do lançamento com data menor que a data de emissão dos documentos selecionados.
• Consistir Lançamento Cheque: Quando a forma de cobrança for cheque, o sistema irá somar o valor do lançamento atual aos demais lançamentos que utilizam o mesmo cheque e possuem a mesma natureza (débito ou crédito). Se essa soma ultrapassar o valor registrado no cadastro do cheque, não será possível prosseguir. Essa validação evita a duplicidade de lançamentos com o mesmo cheque.

Compensações

• Operação padrão para compensação de cliente: Operação padrão utilizada no cadastramento do lançamento de compensação de cliente.
• Operação padrão para compensação de fornecedor: Operação padrão utilizada no cadastramento do lançamento de compensação de fornecedor.

Scripts

• Validação do Limite de Crédito do Cliente: Quando informado script, este será executado nos pontos de verificação previstos. O script padrão é o PH_ValidacaoLimiteCredito.

Conclusão

Em resumo, a parametrização dessa tela no módulo financeiro é crucial para o funcionamento dos processos financeiros.

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Limite de Crédito