Mudanças entre as edições de "Geração de Boletos Bancários"
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*'''Banco:''' Informar o [[Cadastro de Bancos|banco]]. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc. | *'''Banco:''' Informar o [[Cadastro de Bancos|banco]]. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc. | ||
*'''Forma de Cobrança:''' A [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] é vinculada a um convênio. Cada [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado. | *'''Forma de Cobrança:''' A [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] é vinculada a um convênio. Cada [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado. | ||
| + | *'''Carteira:''' A escolha da carteira junto ao banco define como os boletos serão emitidos e processados. Existem diferentes tipos de carteiras, e cada uma determina a forma de relacionamento entre a empresa e a instituição financeira. Essas carteiras funcionam como uma ponte entre a empresa e o banco, permitindo a inscrição dos títulos (boletos) no sistema bancário. Ou seja, elas são responsáveis por conectar a emissão dos boletos da empresa com o banco ou outra instituição financeira. | ||
*'''Espécie:''' Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil". | *'''Espécie:''' Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil". | ||
| − | *'''Aceite:''' Determina se | + | *'''Aceite:''' Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. O campo aceite será preenchido com 'Sim' somente quando houver comprovação formal do acordo do sacado com a dívida. A comprovação formal deverá ser de acordo com os requisitos legais vigentes. Na ausência dessa comprovação, o valor padrão será 'Não'. |
*'''Local de Pagamento:''' Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. | *'''Local de Pagamento:''' Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. | ||
*'''Mensagem:''' Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio. | *'''Mensagem:''' Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio. | ||
*'''Aglutinar:''' Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não". | *'''Aglutinar:''' Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não". | ||
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Neste grupo serão exibidas as parcelas em aberto vinculadas a forma de cobrança informada no primeiro grupo para geração dos boletos. Pode-se utilizar ou não os filtros disponíveis e clicar no botão com a imagem do funil para listar as parcelas. Apenas parcelas sem boletos vinculados serão exibidas. Após listar as parcelas, basta selecionar as parcelas desejadas utilizando Ctrl, Shift ou Ctrl+A para selecionar todas as parcelas. | Neste grupo serão exibidas as parcelas em aberto vinculadas a forma de cobrança informada no primeiro grupo para geração dos boletos. Pode-se utilizar ou não os filtros disponíveis e clicar no botão com a imagem do funil para listar as parcelas. Apenas parcelas sem boletos vinculados serão exibidas. Após listar as parcelas, basta selecionar as parcelas desejadas utilizando Ctrl, Shift ou Ctrl+A para selecionar todas as parcelas. | ||
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| + | :55 - Nota Fiscal Eletrônica. | ||
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| + | Nos parâmetros do cadastro do cliente, também está disponível opção "'''Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e'''". Nos casos onde mesmo a forma de cobrança for boleto, e a geração ocorre de forma diferenciada, pode-se deixar a opção desmarcada. Exemplo: Cliente pede que seja realizada cobrança mensal com das notas emitidas durante o mês em um único boleto. | ||
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| + | Após a geração do boleto, este será anexado automaticamente junto ao e-mail com o PDF e XML do documento fiscal que é enviado para o destinatário. Para mais informações sobre o envio de e-mails, consultar as documentações relacionadas a configurações de e-mails: | ||
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Edição atual tal como às 11h45min de 11 de julho de 2025
Índice
Conceito
Através do botão 
é exibida tela para geração dos boletos. A tela esta dividida em dois grupos, "Informações para Geração do Boletos" e "Parcelas". O primeiro grupo contém as informações bancárias necessárias para geração dos boletos, e o grupo de parcelas, serão selecionadas as parcelas na qual o sistema vai realizar a geração dos boletos.
Informações para Geração dos Boletos
- Banco: Informar o banco. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a forma de cobrança é vinculada a um convênio. Cada forma de cobrança poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado.
- Carteira: A escolha da carteira junto ao banco define como os boletos serão emitidos e processados. Existem diferentes tipos de carteiras, e cada uma determina a forma de relacionamento entre a empresa e a instituição financeira. Essas carteiras funcionam como uma ponte entre a empresa e o banco, permitindo a inscrição dos títulos (boletos) no sistema bancário. Ou seja, elas são responsáveis por conectar a emissão dos boletos da empresa com o banco ou outra instituição financeira.
- Espécie: Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil".
- Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. O campo aceite será preenchido com 'Sim' somente quando houver comprovação formal do acordo do sacado com a dívida. A comprovação formal deverá ser de acordo com os requisitos legais vigentes. Na ausência dessa comprovação, o valor padrão será 'Não'.
- Local de Pagamento: Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.
- Mensagem: Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio.
- Aglutinar: Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não".
Parcelas
Neste grupo serão exibidas as parcelas em aberto vinculadas a forma de cobrança informada no primeiro grupo para geração dos boletos. Pode-se utilizar ou não os filtros disponíveis e clicar no botão com a imagem do funil para listar as parcelas. Apenas parcelas sem boletos vinculados serão exibidas. Após listar as parcelas, basta selecionar as parcelas desejadas utilizando Ctrl, Shift ou Ctrl+A para selecionar todas as parcelas.
Geração Automática de Boletos junto a Emissão de Documentos Eletrônicos (NF-e ou CT-e)
Os clientes que desejem realizar automaticamente a geração do boleto no momenta da emissão do documento, basta realizar a configuração da cobrança através do módulo financeiro, parâmetros, na opção Envio Automático de Boletos. Esse processo é suportado junto a emissão dos modelos de documento:
- 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
- 03 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Nos parâmetros do cadastro do cliente, também está disponível opção "Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e". Nos casos onde mesmo a forma de cobrança for boleto, e a geração ocorre de forma diferenciada, pode-se deixar a opção desmarcada. Exemplo: Cliente pede que seja realizada cobrança mensal com das notas emitidas durante o mês em um único boleto.
Após a geração do boleto, este será anexado automaticamente junto ao e-mail com o PDF e XML do documento fiscal que é enviado para o destinatário. Para mais informações sobre o envio de e-mails, consultar as documentações relacionadas a configurações de e-mails:
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