Tesouraria

Conceito

A tesouraria está disponível no módulo financeiro, onde temos um dashboard que possibilita o acompanhamento informações como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.

É possível também realizar a emissão extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo, permitindo auxiliar na conciliação das contas.

Estatísticas

Algumas das informações abaixo, levam em consideração os feriados registrados junto a tabela de feriados da filial.

Demonstrativo de Saldo de contas

No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, assim como a previsão de saldo considerando os lançamentos de previsão até a data atual.

Fluxo de Disponibilidades

O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana ou feriados, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana ou feriados, caíram para o próximo dia util. É possível ainda configurar uma tabela de feriados.

Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.

O fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.

Previsão de Saldo

Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. Finais de semana e feriados não haverão movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para o próximo dia útil, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana e quando houver feriados.

Utilização das Formas de Pagamento

Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.

As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo. Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.

Extrato do Mês

Selecionando a conta, é possível retirar um extrato de todas as movimentações financeiras do mês, apresentando assim os números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi realizado o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.

O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.

Extrato do Período

Para retirar um extrato de um período, precisa ser informado no filtro a conta, a data inicial do extrato e a data final. Assim, o sistema apresentará uma lista com todas as movimentações dentro do período informado, e assim como no extrato do mês, trará os mesmos campos de números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi feita o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.

O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.

Lançamentos

Nos lançamentos de tesouraria, são cadastrados as movimentações financeiras realizadas no contas a pagar ou no contas a receber.

Encontro de Contas

O processo de encontro de contas, é utilizada para compensação entre documentos de receitas e despesas. O mais comum é no caso de devoluções, onde o nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida.

Aglutinações & Renegociações

Na opção de aglutinações & renegociações, é possível agrupar parcelas de vários documentos em um só com o valor total de todos, podendo alterar a forma de pagamento.

Cheques

Aqui são cadastrados os cheques no sistema.

Boletos

Permite realizar a geração dos boletos para as parcelas onde a forma de cobrança prevê o pagamento com boleto.

Remessas

Realiza a criação da remessa para envio ao banco dos boletos gerados.

Retornos Remessa

No retorno das remessas o sistema processa o arquivo encaminhado pela instituição financeira, realizando o registro de ocorrências e a baixa dos documentos junto a tesouraria.

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Pagamento com Cartão de Crédito