Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros da Empresa"
(Criou página com '==='''Conceito'''=== A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses p...') |
|||
| (14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==='''Conceito'''=== | ==='''Conceito'''=== | ||
| − | A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. | + | A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. |
Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa. | Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa. | ||
==='''Parâmetros Disponíveis'''=== | ==='''Parâmetros Disponíveis'''=== | ||
| + | *'''Condição de Pagamento:''' Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada. | ||
| + | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento. | ||
| + | *'''Validar Documento Duplicado:''' Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo. | ||
| + | *'''Exigir Lançamento Financeiro:''' Quando essa opção estiver marcada, todos os documentos passam a realizar a verificação dos valores presentes nos lançamentos financeiros do documento e o valor líquido. A soma dos lançamentos financeiros, considerando a natureza credora ou devedora, deverá ser igual ao valor líquido do documento. Essa validação considera documentos, itens e lançamentos junto à tesouraria, ou seja, todos os pontos com lançamentos financeiros vinculados. | ||
| + | *'''Filtro CRE e CPA:''' Tela de filtro de registros do financeiro. | ||
| + | **'''Considerar Representante do Cliente:''' Quando marcada, o sistema considera como representante do documento, o representante vinculado a pessoa do documento, ao invés de considerar o representante presente diretamente no documento. É recomentado deixar essa opção desmarcada. | ||
| + | ===='''Tesouraria'''==== | ||
| + | *'''Contador Tesouraria:''' [[Cadastro_de_Contadores|Contador]] utilizado para geração da numeração dos lançamentos da tesouraria. | ||
| + | *'''Formato de Impressão:''' Formato de impressão utilizada na tela da tesouraria para visualização do extrato de conta. | ||
| + | *'''Composição do Saldo da Movimentação:''' Nesse local é realizada configuração dos campos da movimentação de baixa, onde determinamos quais campo vamos somar ou subtrair para o valor total da movimentação de baixa. | ||
| + | :Essa é a configuração padrão: | ||
| + | :*ACRESCIMOS = Crédito | ||
| + | :*DESCONTOS = Débito | ||
| + | :*VALORMORAJUROS = Crédito | ||
| + | :*VALORMULTA = Crédito | ||
| + | ===='''Compensações'''==== | ||
| + | *'''Operação padrão para compensação de cliente:''' [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|Operação]] padrão utilizada no cadastramento do lançamento de [[Compensação_Adiantamentos_de_Cliente|compensação de cliente]]. | ||
| + | *'''Operação padrão para compensação de fornecedor:''' [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|Operação]] padrão utilizada no cadastramento do lançamento de [[Compensação_Adiantamentos_de_Fornecedor|compensação de fornecedor]]. | ||
| + | ===='''Scripts'''==== | ||
| + | *'''Validação do Limite de Crédito do Cliente:''' Quando informado script, este será executado nos pontos de verificação previstos. O script padrão é o '''PH_ValidacaoLimiteCredito'''. | ||
| + | <!-- | ||
| + | :Pontos de Verificação: | ||
| + | :*Liberação do orçamento de venda. | ||
| + | --> | ||
| + | ==='''Conclusão'''=== | ||
| + | Em resumo, a parametrização dessa tela no módulo financeiro é crucial para o funcionamento dos processos financeiros. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | '''Assuntos Relacionados''' | ||
| − | + | [[Limite_de_Crédito|Limite de Crédito]] | |
| − | |||
Edição atual tal como às 17h22min de 10 de julho de 2024
Conceito
A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.
Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa.
Parâmetros Disponíveis
- Condição de Pagamento: Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento.
- Validar Documento Duplicado: Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo.
- Exigir Lançamento Financeiro: Quando essa opção estiver marcada, todos os documentos passam a realizar a verificação dos valores presentes nos lançamentos financeiros do documento e o valor líquido. A soma dos lançamentos financeiros, considerando a natureza credora ou devedora, deverá ser igual ao valor líquido do documento. Essa validação considera documentos, itens e lançamentos junto à tesouraria, ou seja, todos os pontos com lançamentos financeiros vinculados.
- Filtro CRE e CPA: Tela de filtro de registros do financeiro.
- Considerar Representante do Cliente: Quando marcada, o sistema considera como representante do documento, o representante vinculado a pessoa do documento, ao invés de considerar o representante presente diretamente no documento. É recomentado deixar essa opção desmarcada.
Tesouraria
- Contador Tesouraria: Contador utilizado para geração da numeração dos lançamentos da tesouraria.
- Formato de Impressão: Formato de impressão utilizada na tela da tesouraria para visualização do extrato de conta.
- Composição do Saldo da Movimentação: Nesse local é realizada configuração dos campos da movimentação de baixa, onde determinamos quais campo vamos somar ou subtrair para o valor total da movimentação de baixa.
- Essa é a configuração padrão:
- ACRESCIMOS = Crédito
- DESCONTOS = Débito
- VALORMORAJUROS = Crédito
- VALORMULTA = Crédito
Compensações
- Operação padrão para compensação de cliente: Operação padrão utilizada no cadastramento do lançamento de compensação de cliente.
- Operação padrão para compensação de fornecedor: Operação padrão utilizada no cadastramento do lançamento de compensação de fornecedor.
Scripts
- Validação do Limite de Crédito do Cliente: Quando informado script, este será executado nos pontos de verificação previstos. O script padrão é o PH_ValidacaoLimiteCredito.
Conclusão
Em resumo, a parametrização dessa tela no módulo financeiro é crucial para o funcionamento dos processos financeiros.
Assuntos Relacionados
