Compensação Adiantamentos de Cliente

Conceito

A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no contas a receber e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.

Cadastro da Compensação

• Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
• Cliente: Selecionar o cliente que realizou o adiantamento para realizarmos a compensação.
• Data: Informa a data da compensação. A data informada será utiliza na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a receber referente a entrega do serviço ou produto.
• Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
• Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Cliente". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
• Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
• Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
• Total CRE: Valor total das movimentações para a compensação.
• Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.

Movimentações

A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a receber para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final o total das movimentações de adiantamentos e a receitas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso nas movimentações é possível com duplo clique na grade, realizar realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.

Movimentações de Adiantamento

Através da opção Selecionar ADTO, será exibida tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar nos parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.

• Documento: Número do documento de adiantamento relacionado a movimentação.
• Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
• Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
• Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
• Descontos: Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
• 'Valor Total: Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.

Movimentações de Receita

Através da opção Selecionar CRE, é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente.

• Documento: Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação.
• Parcela: Parcela do documento de contas a receber.
• Valor: Valor da movimentação da receita contas a receber.
• Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado a movimentação do contas a receber.
• Descontos: Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber.
• Valor Total: Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.

Opções

• Confirmar: Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
• Retornar: Retornar a compensação para a situação de prevista.

Conclusão

A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes.

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