Mudanças entre as edições de "Compensação Adiantamentos de Cliente"
(→Movimentações de Adiantamento) |
(→Movimentações de Receita) |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==='''Conceito'''=== | ==='''Conceito'''=== | ||
| − | A tela de "Compensação | + | A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no [[Cadastro_de_Contas_a_Receber|contas a receber]] e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada. |
==='''Cadastro da Compensação'''=== | ==='''Cadastro da Compensação'''=== | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
==='''Movimentações de Receita'''=== | ==='''Movimentações de Receita'''=== | ||
| + | Através da opção '''Selecionar CRE''', é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente. | ||
*'''Documento:''' Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação. | *'''Documento:''' Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação. | ||
*'''Parcela:''' Parcela do documento de contas a receber. | *'''Parcela:''' Parcela do documento de contas a receber. | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber. | *'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber. | ||
*'''Valor Total:''' Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos. | *'''Valor Total:''' Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==='''Opções'''=== | ||
| + | *'''Confirmar:''' Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações. | ||
| + | *'''Retornar:''' Retornar a compensação para a situação de prevista. | ||
| + | ==='''Conclusão'''=== | ||
| + | A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes. | ||
Edição atual tal como às 11h13min de 14 de junho de 2024
Índice
Conceito
A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no contas a receber e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
Cadastro da Compensação
- Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
- Cliente: Selecionar o cliente que realizou o adiantamento para realizarmos a compensação.
- Data: Informa a data da compensação. A data informada será utiliza na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a receber referente a entrega do serviço ou produto.
- Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Cliente". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
- Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
- Total CRE: Valor total das movimentações para a compensação.
- Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.
Movimentações
A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a receber para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final o total das movimentações de adiantamentos e a receitas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso nas movimentações é possível com duplo clique na grade, realizar realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.
Movimentações de Adiantamento
Através da opção Selecionar ADTO, será exibida tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar nos parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.
- Documento: Número do documento de adiantamento relacionado a movimentação.
- Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
- Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
- Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
- Descontos: Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
- 'Valor Total: Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.
Movimentações de Receita
Através da opção Selecionar CRE, é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente.
- Documento: Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação.
- Parcela: Parcela do documento de contas a receber.
- Valor: Valor da movimentação da receita contas a receber.
- Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado a movimentação do contas a receber.
- Descontos: Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber.
- Valor Total: Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.
Opções
- Confirmar: Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
- Retornar: Retornar a compensação para a situação de prevista.
Conclusão
A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes.
Assuntos Relacionados
