Mudanças entre as edições de "Compensação Adiantamentos de Cliente"

(Movimentações de Receita)
 
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A tela de "Compensação de Adiantamentos de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no contas a receber e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
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A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no [[Cadastro_de_Contas_a_Receber|contas a receber]] e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
  
 
==='''Cadastro da Compensação'''===
 
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*'''Parcela:''' Parcela do documento de adiantamento.
 
*'''Parcela:''' Parcela do documento de adiantamento.
 
*'''Valor:''' Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
 
*'''Valor:''' Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo aplicado ao adiantamento.
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*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
Descontos: Descontos aplicados ao adiantamento.
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*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
Valor Total: Valor total do adiantamento após acréscimos e descontos.
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*'''Valor Total:'' Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.
Movimentações CRE
 
Documento: Número do documento de contas a receber.
 
Parcela: Parcela do documento de contas a receber.
 
Valor: Valor do contas a receber.
 
Acréscimos: Qualquer acréscimo aplicado ao contas a receber.
 
Descontos: Descontos aplicados ao contas a receber.
 
Valor Total: Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.
 
Botões de Ação
 
Confirmar: Confirmar a compensação.
 
Retornar: Retornar à tela anterior sem salvar.
 
Salvar: Salvar a compensação.
 
Cancelar: Cancelar a operação.
 
Excluir: Excluir a linha selecionada.
 
Selecionar ADTO: Selecionar o documento de adiantamento para compensação.
 
Selecionar CRE: Selecionar o documento de contas a receber para compensação.
 
Exemplo de Uso
 
Selecionar a Filial e Cliente: Na seção superior da tela, selecione a filial e o cliente correspondente.
 
Inserir Data e Número da Compensação: Preencha a data e o número da compensação.
 
Adicionar Movimentações ADTO: Utilize o botão "Selecionar ADTO" para escolher o documento de adiantamento que será compensado.
 
Adicionar Movimentações CRE: Utilize o botão "Selecionar CRE" para escolher o documento de contas a receber que será compensado com o adiantamento.
 
Verificar Valores: Certifique-se de que os valores de adiantamento e contas a receber estão corretos.
 
Confirmar a Compensação: Clique em "Confirmar" para efetuar a compensação.
 
Considerações Finais
 
A funcionalidade de compensação de adiantamentos é essencial para manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes. Utilizar esta tela de forma eficiente assegura uma gestão financeira robusta, minimizando erros e melhorando a comunicação com os clientes.
 
  
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==='''Movimentações de Receita'''===
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Através da opção '''Selecionar CRE''', é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente.
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*'''Documento:''' Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação.
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*'''Parcela:''' Parcela do documento de contas a receber.
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*'''Valor:''' Valor da movimentação da receita contas a receber.
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*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo aplicado a movimentação do contas a receber.
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*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber.
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*'''Valor Total:''' Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.
  
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==='''Opções'''===
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*'''Confirmar:''' Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
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*'''Retornar:''' Retornar a compensação para a situação de prevista.
  
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==='''Conclusão'''===
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A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes.
  
  

Edição atual tal como às 11h13min de 14 de junho de 2024

Conceito

A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no contas a receber e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.

Cadastro da Compensação

  • Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
  • Cliente: Selecionar o cliente que realizou o adiantamento para realizarmos a compensação.
  • Data: Informa a data da compensação. A data informada será utiliza na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a receber referente a entrega do serviço ou produto.
  • Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
  • Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Cliente". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
  • Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
  • Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
  • Total CRE: Valor total das movimentações para a compensação.
  • Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.

Movimentações

A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a receber para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final o total das movimentações de adiantamentos e a receitas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso nas movimentações é possível com duplo clique na grade, realizar realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.

Movimentações de Adiantamento

Através da opção Selecionar ADTO, será exibida tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar nos parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.

  • Documento: Número do documento de adiantamento relacionado a movimentação.
  • Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
  • Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
  • Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
  • Descontos: Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
  • 'Valor Total: Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.

Movimentações de Receita

Através da opção Selecionar CRE, é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente.

  • Documento: Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação.
  • Parcela: Parcela do documento de contas a receber.
  • Valor: Valor da movimentação da receita contas a receber.
  • Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado a movimentação do contas a receber.
  • Descontos: Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber.
  • Valor Total: Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.

Opções

  • Confirmar: Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
  • Retornar: Retornar a compensação para a situação de prevista.

Conclusão

A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes.


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