Mudanças entre as edições de "Compensação Adiantamentos de Cliente"
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| + | Selecionar ADTO: Selecionar o documento de adiantamento para compensação. | ||
| + | Selecionar CRE: Selecionar o documento de contas a receber para compensação. | ||
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| + | Selecionar a Filial e Cliente: Na seção superior da tela, selecione a filial e o cliente correspondente. | ||
| + | Inserir Data e Número da Compensação: Preencha a data e o número da compensação. | ||
| + | Adicionar Movimentações ADTO: Utilize o botão "Selecionar ADTO" para escolher o documento de adiantamento que será compensado. | ||
| + | Adicionar Movimentações CRE: Utilize o botão "Selecionar CRE" para escolher o documento de contas a receber que será compensado com o adiantamento. | ||
| + | Verificar Valores: Certifique-se de que os valores de adiantamento e contas a receber estão corretos. | ||
| + | Confirmar a Compensação: Clique em "Confirmar" para efetuar a compensação. | ||
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| + | A funcionalidade de compensação de adiantamentos é essencial para manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes. Utilizar esta tela de forma eficiente assegura uma gestão financeira robusta, minimizando erros e melhorando a comunicação com os clientes. | ||
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Edição das 08h28min de 14 de junho de 2024
Conceito
A tela de "Compensação de Adiantamentos de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no contas a receber e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.
Cadastro da Compensação
- Filial: Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
- Cliente: Selecionar o cliente que realizou o adiantamento para realizarmos a compensação.
- Data: Informa a data da compensação. A data informada será utiliza na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do contas a receber referente a entrega do serviço ou produto.
- Número: O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Operação: Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Cliente". Por padrão será sugerida a operação presente nos parâmetros da empresa no módulo financeiro.
- Usuário Incluiu: Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
- Total ADTO: Valor total das movimentações de adiantamento.
- Total CRE: Valor total das movimentações para a compensação.
- Histórico: Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.
Movimentações
A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a receber para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final o total das movimentações de adiantamentos e a receitas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso nas movimentações é possível com duplo clique na grade, realizar realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.
Movimentações de Adiantamento
Através da opção Selecionar ADTO, será exibida tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar nos parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas.
- Documento: Número do documento de adiantamento relacionado a movimentação.
- Parcela: Parcela do documento de adiantamento.
- Valor: Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
- Acréscimos: Permite informar um valor de acréscimo aplicado ao adiantamento.
Descontos: Descontos aplicados ao adiantamento. Valor Total: Valor total do adiantamento após acréscimos e descontos. Movimentações CRE Documento: Número do documento de contas a receber. Parcela: Parcela do documento de contas a receber. Valor: Valor do contas a receber. Acréscimos: Qualquer acréscimo aplicado ao contas a receber. Descontos: Descontos aplicados ao contas a receber. Valor Total: Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos. Botões de Ação Confirmar: Confirmar a compensação. Retornar: Retornar à tela anterior sem salvar. Salvar: Salvar a compensação. Cancelar: Cancelar a operação. Excluir: Excluir a linha selecionada. Selecionar ADTO: Selecionar o documento de adiantamento para compensação. Selecionar CRE: Selecionar o documento de contas a receber para compensação. Exemplo de Uso Selecionar a Filial e Cliente: Na seção superior da tela, selecione a filial e o cliente correspondente. Inserir Data e Número da Compensação: Preencha a data e o número da compensação. Adicionar Movimentações ADTO: Utilize o botão "Selecionar ADTO" para escolher o documento de adiantamento que será compensado. Adicionar Movimentações CRE: Utilize o botão "Selecionar CRE" para escolher o documento de contas a receber que será compensado com o adiantamento. Verificar Valores: Certifique-se de que os valores de adiantamento e contas a receber estão corretos. Confirmar a Compensação: Clique em "Confirmar" para efetuar a compensação. Considerações Finais A funcionalidade de compensação de adiantamentos é essencial para manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes. Utilizar esta tela de forma eficiente assegura uma gestão financeira robusta, minimizando erros e melhorando a comunicação com os clientes.
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