Mudanças entre as edições de "Cadastro de Aglutinações & Renegociações"
(→Movimentações) |
|||
| (22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ===Conceito=== | + | ==='''Conceito'''=== |
| − | |||
O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação: | O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação: | ||
| Linha 7: | Linha 6: | ||
*'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | *'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | ||
| − | === | + | ==='''Registro da Aglutinação ou Renegociação'''=== |
| + | *'''Filial:''' Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo. | ||
| + | *'''Pessoa:''' Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados. | ||
| + | *'''Data:''' Data da aglutinação, será considerada para data de baixa do saldo das parcelas, e emissão do novo documento. | ||
| + | *'''Número:''' O número é gerado automaticamente pelo sistema. | ||
| + | *'''Operação:''' Operação da tesouraria. | ||
| + | *'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado na geração do documento aglutinador. | ||
| + | *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento utilizada na geração do documento aglutinador. | ||
| + | *'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada na geração do documento aglutinador. | ||
| + | *'''Valor:''' Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas, mais os acréscimos ou desconto por renegociação. | ||
| + | *'''Valor Total:''' Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas. | ||
| + | *'''Histórico:''' Informação opcional para descrever o motivo da aglutinação ou renegociação. | ||
| + | *'''Situação:''' Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada. | ||
| + | *'''Documento:''' Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação. | ||
| + | |||
| + | ==='''Movimentações'''=== | ||
| + | Através do botão '''Selecionar CRE''', é possível realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possível alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. | ||
| + | No botão '''Lançamentos Financeiros''', estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. | ||
| + | O botão '''Comissões''' estará disponível para lançamentos de baixa de contas a receber, e após a confirmação do lançamento, mostra o valor de comissão creditado, quando existir valores de comissão previstas para o recebimento. É importante observar a configuração junto a [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|operação]], que determina a forma que será realizada a baixa da comissão. | ||
| + | |||
| + | ==='''Renegociação'''=== | ||
| + | Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação. | ||
| − | + | ==='''Confirmação'''=== | |
| − | + | Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão '''Confirmar''' disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão '''Retornar'''. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição atual tal como às 17h25min de 19 de abril de 2024
Índice
Conceito
O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação:
- Geração boleto único para várias notas fiscais: É comum empresa que emitem mais de uma nota fiscal para o mesmo cliente, realizarem a cobrança em um boleto único. Para realizar a geração de um boleto com o valor total, é utilizado processo de aglutinação e a geração do boleto ocorre com base na parcela do documento aglutinador.
- Renegociação de Valores: Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto.
Registro da Aglutinação ou Renegociação
- Filial: Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo.
- Pessoa: Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados.
- Data: Data da aglutinação, será considerada para data de baixa do saldo das parcelas, e emissão do novo documento.
- Número: O número é gerado automaticamente pelo sistema.
- Operação: Operação da tesouraria.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado na geração do documento aglutinador.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada na geração do documento aglutinador.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada na geração do documento aglutinador.
- Valor: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas, mais os acréscimos ou desconto por renegociação.
- Valor Total: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Informação opcional para descrever o motivo da aglutinação ou renegociação.
- Situação: Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada.
- Documento: Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação.
Movimentações
Através do botão Selecionar CRE, é possível realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possível alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. No botão Lançamentos Financeiros, estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. O botão Comissões estará disponível para lançamentos de baixa de contas a receber, e após a confirmação do lançamento, mostra o valor de comissão creditado, quando existir valores de comissão previstas para o recebimento. É importante observar a configuração junto a operação, que determina a forma que será realizada a baixa da comissão.
Renegociação
Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação.
Confirmação
Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão Confirmar disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão Retornar. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar.
