Cadastro de Bancos

O cadastro de banco contempla o cadastro de agências, contas e informações relacionadas a cobrança bancária.

• Código: Informar o código do banco.
• Nome: Nome do banco.
• Instituição Financeira: Cadastro do fornecedor correspondente ao banco. Necessário para que as contas relacionadas ao banco, sejam consideradas para o registro 1601 do sped fiscal.

Agências Bancárias

Cadastro das agências bancárias.

Campos

• Nome: Nome da agência.
• Código: Código da agência.
• DV: Digito verificador da agência.
• Endereço
  • CEP: Cep correspondente a agência.
  • Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o logradouro da agência.
  • Número: Número referente a agência.
  • Complemento: Complemento referente a agência.
  • Bairro: Bairro correspondente a agência.
  • País: Informar o país.
  • Estado: Informar o estado.
  • Município: Informar o município.

Botões

• Conta Bancária: Cadastro das contas bancárias.

Carteiras

O cadastro da carteira será utilizado na geração dos boletos bancários. Para saber qual carteira utilizar, deve-se conversar com a sua instituição financeira, que vai indicar as informações conforme previsto no seu contrato para emissão de boletos.

Campos

• Código: Código da carteira.
• Nome: Nome da carteira.
• Gerar multa e juros no arquivo: Quando marcado, será considerado no arquivo de remessa as informações correspondentes a multa e juros. Pode haver variação dependendo do banco e o layout utilizado.

Cobrança Bancária

Cadastro da cobrança bancária através de boleto. Neste cadastro são definidas as parametrizações de geração do boleto, e o arquivo remessa.

Campos

• Nome: Identificação da cobrança.
• Forma de Cobrança: A forma de cobrança.
• Agência: Agência do Banco.
• Conta: Conta bancária.
• Número Convênio: Número do convênio.
• Código Cedente: Código do cedente.
• Código Transmissão: Código de Transmissão.
• Contador nosso número: Contador utilizado para geração do nosso número.
• Contador Remessa: Contador utilizado para geração da numeração das remessas.
• Modalidade: Modalidade da cobrança.
• Tipo de Carteira: Tipo de carteira.
• Percentual Multa: Valor correspondente ao percentual de multa.
• Percentual Juros a.m.: Valor correspondente aos juros aplicados por mês.
• Dias Limite Pagamento: Dias de limite para pagamento do boleto.
• Digito verificador agência/conta: Alguns bancos exigem que seja preenchido com zero junto ao cabeçalho.
• Layout Remessa: Layout utilizado na geração do arquivo de remessa (cb400 ou cb240).
• Protesto: Informações de protesto fornecidas para o banco no arquivo de remessa.
  • Tipo de Dias: Definir se a contagem dos dias será com base em "Dias Úteis" ou "Dias Corridos".
  • Dias: Quantidade de dias utilizada na contagem.

Boleto

• Emissão do Boleto: Informar "Cedente" ou "Banco".
• Relatório Boleto: Arquivo do relatório do boleto. Exemplo: Boleto.fr3. O arquivo deverá constar na pasta SISTEMA_CLIENTE\Relatórios, no servidor de aplicação.
• Local de Pagamento: Local previsto para pagamento. Exemplo: "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO NOSSO BANCO"
• Mensagem: Informações adicionais para mensagem na parte inferior do boleto.
• Gerar mensagens padrão na impressão: Geração das mensagens padrões do sistema na impressão do boleto.

• Exemplos de parametrização da cobrança bancária.

Espécies

Cadastro dos tipos de documento. Exemplos: Duplicata Mercantil, Duplicata de Serviço, Nota promissória, Entre outros.

• Código: Código da Espécie.
• Sigla: Sigla da Espécie.
• Nome: Nome da Espécie.

Instruções Bancárias

• Código: Código da instrução.
• Nome: Nome da instrução.

Ocorrências

• Ocorrência: Ocorrência.
• Código: Código da Ocorrência.

Tipos de Conta

Cadastro dos tipos de conta bancária. Exemplo: Corrente, Poupança, Salário, Etc.

• Código: Código do tipo de conta, de acordo com o banco.
• Nome: Nome do tipo de conta.