PHSYS - Wiki

==='''Conceito'''===
A tela de "Compensação de Clientes" no sistema PHERP é uma ferramenta que permite gerenciar a compensação de adiantamentos feitos por clientes. Quando um cliente realiza um adiantamento, um registro é criado no [[Cadastro_de_Contas_a_Receber|contas a receber]] e a baixa é feita na tesouraria na conta onde o crédito foi realizado. Apesar de o documento no contas a receber estar baixado, por ser do tipo adiantamento, ele permite que o cliente acompanhe o valor compensado e a compensar. Através desta tela, podemos realizar a compensação entre documentos de adiantamento e o respectivo contas a receber, permitindo uma gestão financeira precisa e atualizada.

==='''Cadastro da Compensação'''===
*'''Filial:''' Selecionar a filial onde a operação será realizada. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, este campo será preenchido automaticamente e desabilitado.
*'''Cliente:''' Selecionar o [[Cadastro_de_Clientes|cliente]] que realizou o adiantamento para realizarmos a compensação.
*'''Data:''' Informa a data da compensação. A data informada será utiliza na geração da movimentação de compensação no documento de adiantamento, e a movimentação de baixa do [[Cadastro_de_Contas_a_Receber|contas a receber]] referente a entrega do serviço ou produto.
*'''Número:''' O número da compensação é gerado automaticamente pelo sistema com base no contador da tesouraria junto aos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros]] da empresa no módulo financeiro.
*'''Operação:''' Informar o tipo de operação, que neste caso é "Compensação de Cliente". Por padrão será sugerida a operação presente nos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros]] da empresa no módulo financeiro.
*'''Usuário Incluiu:''' Preenchido pelo sistema com o usuário que está realizando a operação.
*'''Total ADTO:''' Valor total das movimentações de adiantamento.
*'''Total CRE:''' Valor total das movimentações para a compensação.
*'''Histórico:''' Campo opcional para adicionar informações adicionais sobre a compensação.

==='''Movimentações'''===
A partir das parcelas de adiantamentos selecionados para compensar ou parcelas de documentos a receber para compensação, são geradas as movimentações que serão efetivadas na confirmação da compensação. Ao final o total das movimentações de adiantamentos e a receitas que serão compensadas, devem totalizar o mesmo valor. Para isso nas movimentações é possível com duplo clique na grade, realizar realizar a alteração do valor, assim como definir o valor de descontos ou acréscimos.

==='''Movimentações de Adiantamento'''===
Através da opção '''Selecionar ADTO''', será exibida tela com as parcelas de adiantamento com valor a compensar. Após selecionar uma ou mais parcelas, serão geradas as movimentações com as colunas abaixo. É possível retornar nesta tela para selecionar nos parcelas, as parcelas selecionadas anteriormente serão mantidas. 

*'''Documento:''' Número do documento de adiantamento relacionado a movimentação. 
*'''Parcela:''' Parcela do documento de adiantamento.
*'''Valor:''' Valor da movimentação correspondente ao saldo da parcela. Esse valor pode ser alterado, caso a compensação não for total.
*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo ao adiantamento.
*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos ao adiantamento.
*'''Valor Total:'' Valor total da movimentação após acréscimos e descontos.

==='''Movimentações de Receita'''===
Através da opção '''Selecionar CRE''', é realizada a seleção das parcelas das receitas em aberto para o cliente.
*'''Documento:''' Número do documento de contas a receber relacionado a movimentação.
*'''Parcela:''' Parcela do documento de contas a receber.
*'''Valor:''' Valor da movimentação da receita contas a receber.
*'''Acréscimos:''' Permite informar um valor de acréscimo aplicado a movimentação do contas a receber.
*'''Descontos:''' Permite informar um valor de descontos aplicado ao contas a receber.
*'''Valor Total:''' Valor total do contas a receber após acréscimos e descontos.

==='''Opções'''===
*'''Confirmar:''' Confirmar a compensação e altera para a situação de confirmada. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
*'''Retornar:''' Retornar a compensação para a situação de prevista.

==='''Conclusão'''===
A de compensação de adiantamentos é mais um processo que ajudar a manter a precisão das contas a receber, garantindo que os registros financeiros reflitam corretamente as transações efetuadas. Este processo não só ajuda na organização interna, mas também fornece transparência aos clientes sobre seus pagamentos e saldos pendentes. 


'''Assuntos Relacionados'''

[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]

[[Cadastro_de_Contas_a_Receber|Contas a Receber]]

[[Lançamentos Financeiros]]