Remessas Bancárias - Histórico de revisão

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2024-06-14T16:50:12Z

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‎Passos para a Geração de Remessas

Admin em 16h34min de 14 de junho de 2024

2024-06-14T16:34:07Z

Admin: Criou página com '==='''Conceito'''=== As remessas bancárias são processos financeiros utilizados por empresas para enviar informações sobre cobranças a serem recebidas a instituições fi...'

2024-06-14T16:25:41Z

Criou página com '==='''Conceito'''=== As remessas bancárias são processos financeiros utilizados por empresas para enviar informações sobre cobranças a serem recebidas a instituições fi...'

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==='''Conceito'''===
As remessas bancárias são processos financeiros utilizados por empresas para enviar informações sobre cobranças a serem recebidas a instituições financeiras. Este procedimento é comum em transações comerciais que envolvem a emissão de boletos bancários para a cobrança de clientes.

==='''O Que São Remessas Bancárias?'''===
Remessas bancárias são arquivos eletrônicos que contêm um conjunto de instruções detalhadas sobre as cobranças que uma empresa espera receber. Esses arquivos são enviados para o banco, que processa as informações e realiza a cobrança junto aos clientes da empresa. No nossa caso as informações relacionadas aos boletos incluindo informações específicas de cada transação (juros, multas, descontos).

==='''Importância das Remessas Bancárias'''===
As remessas bancárias auxiliam a gestão financeira de uma empresa, pois automatizam o processo de cobrança e permitem um controle mais eficiente dos recebíveis. Entre os principais benefícios estão:
- **Automação**: Reduz a necessidade de intervenções manuais, minimizando erros.
- **Eficiência**: Agiliza o processo de cobrança, garantindo que as informações sejam transmitidas rapidamente ao banco.
- **Segurança**: Garante que os dados financeiros sejam transferidos de forma segura e conforme os padrões estabelecidos pelas instituições financeiras.
- **Controle**: Facilita o acompanhamento das cobranças, permitindo que a empresa monitore o status de cada boleto, desde a emissão até o pagamento.

==='''Processo de Envio de Remessas'''===
O processo de envio de remessas bancárias envolve várias etapas, desde a seleção dos boletos a serem cobrados até a geração e envio do arquivo para o banco. Normalmente, segue os seguintes passos:
1. **Criação da Remessa**: A empresa seleciona os boletos que serão incluídos na remessa.
2. **Geração do Arquivo**: Um arquivo eletrônico é gerado contendo todas as informações dos boletos.
3. **Envio ao Banco**: O arquivo é enviado para o banco, que processa as instruções de cobrança.
4. **Recebimento do Retorno**: Após o processamento, o banco envia um retorno com o status das cobranças, indicando quais boletos foram pagos, quais estão pendentes e se houve alguma rejeição.

==='''Passos para a Geração de Remessas'''===
Acessando o Módulo Financeiro, Office Banking, a opção '''Remessas''', vamos realizar o cadastro da remessa, considerando os campos abaixo.
*'''Filial''': Selecione a filial responsável pela remessa.
*'''Forma de Cobrança:''' Escolha a forma de cobrança adequada (por exemplo, Cobrança Viacredi).
*'''Código:''' Insira o código correspondente à remessa.
*'''Títulos:''' Indique a quantidade de títulos a serem incluídos na remessa.
*'''Valor Total:''' Verifique o valor total dos títulos.
*'''Data / Hora:''' A data e hora são preenchidas automaticamente com o momento da criação da remessa.

==='''Selecionando Boletos'''===
Na aba "Boletos", selecione os boletos ainda não enviados para a remessa.
Verifique as seguintes informações para cada boleto:
- **Pessoa**: Identificação do cliente.
- **Nosso Número**: Número de controle do boleto.
- **Vencimento**: Data de vencimento do boleto.
- **Valor**: Valor do boleto.
- **Usuário que incluiu**: Nome do usuário que registrou o boleto.
- **Impresso**: Status de impressão do boleto.
- **Situação**: Status de pagamento do boleto.

4. Confirmando a Remessa
1. Após selecionar os boletos, clique no botão **Confirmar** ![Confirmar](URL_icone_confirmar).
2. Certifique-se de que a situação da remessa esteja marcada como "Confirmada" com o ícone verde ![Confirmada](URL_icone_confirmada).

5. Gerando o Arquivo para Envio ao Banco
1. Com a remessa confirmada, clique no ícone de **Gerar Arquivo** ![Gerar Arquivo](URL_icone_gerar_arquivo).
2. O sistema gerará um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco.

==='''Conclusão'''===
- Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de confirmar a remessa.
- Mantenha um registro dos arquivos gerados e enviados para referência futura.

Logs e Auditoria
Na aba "Logs", você pode visualizar o histórico de ações realizadas na remessa, incluindo:
- Data e hora da criação.
- Usuário responsável por cada ação.
- Alterações realizadas.

### FAQ
**1. O que fazer se um boleto estiver com informações incorretas?**
Corrija as informações do boleto antes de incluí-lo na remessa. Se o boleto já estiver na remessa, remova-o, faça a correção e inclua novamente.

**2. Como verificar se a remessa foi enviada com sucesso?**
Após o envio do arquivo ao banco, verifique o retorno do banco para confirmar que todos os boletos foram processados corretamente.

Em resumo, as remessas bancárias são ferramentas cruciais para a gestão eficiente das cobranças, proporcionando um fluxo de caixa mais previsível e controlado para as empresas.

@@ Linha 34: / Linha 34: @@
 *'''Exportar:''' Realiza a geração do arquivo para envio ao banco.
-Logs e Auditoria
+==='''Logs'''===
-Na aba "Logs", você pode visualizar o histórico de ações realizadas na remessa, incluindo:
+Na aba "Logs", você pode visualizar o histórico de ações realizadas na remessa.
 ==='''FAQ'''===

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 *'''Filial''': Selecione a filial responsável pela remessa. Quando estiver posicionado em uma única filial, o campo será preenchido automaticamente.
 *'''Forma de Cobrança:''' Escolha a [[Cadastro_de_Bancos#Cobran.C3.A7a_Banc.C3.A1ria|forma de cobrança]] adequada (por exemplo, Cobrança Viacredi).
-*'''Código:''' Insira o código correspondente à remessa.
+*'''Código:''' O código da remessa é gerado pelo sistema com base no contador presente na configuração da cobrança.
-*'''Títulos:''' Indique a quantidade de títulos a serem incluídos na remessa.
+*'''Títulos:''' Indica a quantidade de títulos incluídos na remessa.
-*'''Valor Total:''' Verifique o valor total dos títulos.
+*'''Valor Total:''' Contém o valor total dos títulos da remessa.
 *'''Data / Hora:''' A data e hora são preenchidas automaticamente com o momento da criação da remessa.

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 ==='''FAQ'''===
-**O que fazer se um boleto estiver com informações incorretas?**
+O que fazer se um boleto estiver com informações incorretas?
-Corrija as informações do boleto antes de incluí-lo na remessa. Se o boleto já estiver na remessa, remova-o, faça a correção e inclua novamente.
+:Corrija as informações do boleto antes de incluí-lo na remessa. Se o boleto já estiver na remessa, remova-o, faça a correção e inclua novamente.
-**Como verificar se a remessa foi enviada com sucesso?**
+Como verificar se a remessa foi enviada com sucesso?
-Após o envio do arquivo ao banco, verifique o retorno do banco para confirmar que todos os boletos foram processados corretamente.
+:Após o envio do arquivo ao banco, verifique o retorno do banco para confirmar que todos os boletos foram processados corretamente.
 ==='''Conclusão'''===
 Em resumo, as remessas bancárias são ferramentas cruciais para a gestão eficiente das cobranças, proporcionando um fluxo de caixa mais previsível e controlado para as empresas.

@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 *'''Data / Hora:''' A data e hora são preenchidas automaticamente com o momento da criação da remessa.
-==='''Selecionando Boletos'''===
+==='''Opções'''===
-Na aba "Boletos", selecione os boletos ainda não enviados para a remessa.
+*'''Selecionar Boletos:''' Permite selecionar os boletos ainda não enviados para incluir na remessa.
-Verifique as seguintes informações para cada boleto:
+*'''Confirmar:''' Após selecionar os boletos, a confirmação da remessa, altera a situação da remessa para Confirmada. Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de confirmar a remessa. Após a confirmação não será possível realizar alterações.
-   - **Pessoa**: Identificação do cliente.
+*'''Retornar:''' Retorna a situação da remessa para Cadastrada.
-   - **Nosso Número**: Número de controle do boleto.
+*'''Exportar:''' Realiza a geração do arquivo para envio ao banco.
 Logs e Auditoria

@@ Linha 21: / Linha 21: @@
 ==='''Passos para a Geração de Remessas'''===
 Acessando o Módulo Financeiro, Office Banking, a opção '''Remessas''', vamos realizar o cadastro da remessa, considerando os campos abaixo.
-*'''Filial''': Selecione a filial responsável pela remessa.
+*'''Filial''': Selecione a filial responsável pela remessa. Quando estiver posicionado em uma única filial, o campo será preenchido automaticamente.
-*'''Forma de Cobrança:''' Escolha a forma de cobrança adequada (por exemplo, Cobrança Viacredi).
+*'''Forma de Cobrança:''' Escolha a [[Cadastro_de_Bancos#Cobran.C3.A7a_Banc.C3.A1ria|forma de cobrança]] adequada (por exemplo, Cobrança Viacredi).
 *'''Código:''' Insira o código correspondente à remessa.
 *'''Títulos:''' Indique a quantidade de títulos a serem incluídos na remessa.
@@ Linha 40: / Linha 40: @@
 . Confirmando a Remessa
 . Após selecionar os boletos, clique no botão **Confirmar** ![Confirmar](URL_icone_confirmar).
 . Certifique-se de que a situação da remessa esteja marcada como "Confirmada" com o ícone verde ![Confirmada](URL_icone_confirmada).
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 . Com a remessa confirmada, clique no ícone de **Gerar Arquivo** ![Gerar Arquivo](URL_icone_gerar_arquivo).
 . O sistema gerará um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco.
 Logs e Auditoria
@@ Linha 64: / Linha 61: @@
 Após o envio do arquivo ao banco, verifique o retorno do banco para confirmar que todos os boletos foram processados corretamente.
 Em resumo, as remessas bancárias são ferramentas cruciais para a gestão eficiente das cobranças, proporcionando um fluxo de caixa mais previsível e controlado para as empresas.