Mudanças entre as páginas "Tesouraria" e "Entrada de Materiais"

(Diferenças entre páginas)
(Demonstrativo de Saldo de contas)
 
(Botões)
 
Linha 1: Linha 1:
A tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa.
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==='''Conceito'''===
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Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
Na tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.
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==='''O que é'''===
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Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
  
É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.
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==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
  
===Estatísticas===
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==='''Telas / Campos'''===
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
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*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da  entrada de materiais.
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*'''NF Número:''' Informar o número da NF
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*'''NF Série:'''  Informar o série da NF
  
Algumas das informações abaixo, levam em consideração os feriados registrados junto a [[Tabela_de_Feriados| tabela de feriados]] da filial.
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====Geral====
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
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**1 - Nota Fiscal
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**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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**4 - Nota Fiscal de Produtor
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
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*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
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*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
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*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
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*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
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*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
  
====Demonstrativo de Saldo de contas====
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===Itens===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Produtos que compõem a ordem de compra.
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<div class="mw-collapsible-content">
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=====Campos=====
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
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*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
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*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
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*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
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*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
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*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
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*'''Outras Desp Aces:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
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*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
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*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
 +
*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
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*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
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====Fiscal====
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
  
No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, assim como a previsão de saldo considerando os lançamentos de previsão até a data atual.
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=====Botões=====
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*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
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*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
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*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
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*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
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*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
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</div>
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</div>
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====Fluxo de Disponibilidades====
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===Parcelas===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
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<div class="mw-collapsible-content">
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====Campos====
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
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*'''Valor''': Valor da parcela.
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</div>
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</div>
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O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana ou feriados, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana ou feriados, caíram para o próximo dia util. É possível ainda configurar uma tabela de feriados.
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===Informações===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
Registros de log e origem da entrada de materiais.
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
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*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
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*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
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*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
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*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
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*'''Data do cancelamento'''
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*'''Usuário que encerrou'''
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*'''Data/Hora Encerramento'''
 +
*'''Motivo Encerramento'''
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</div>
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</div>
  
Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.
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O fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.
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===Botões===
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*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
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*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
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*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
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*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
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*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
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*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
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*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
 +
*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
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**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
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**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
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**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
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**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
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**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
  
====Previsão de Saldo====
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==='''Conclusão'''===
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O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
  
Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. Finais de semana e feriados não haverão movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para o próximo dia útil, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana e quando houver feriados.
 
  
====Utilização das Formas de Pagamento====
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Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.
 
  
As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo.
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'''Assuntos Relacionados'''
Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.
 
  
====Extrato do Mês====
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[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]
Selecionando a conta, é possível retirar um extrato de todas as movimentações financeiras do mês, apresentando assim os números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi realizado o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
 
 
 
O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
 
 
 
====Extrato do Período====
 
Para retirar um extrato de um período, precisa ser informado no filtro a conta, a data inicial do extrato e a data final. Assim, o sistema apresentará uma lista com todas as movimentações dentro do período informado, e assim como no extrato do mês, trará os mesmos campos de números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi feita o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
 
 
 
O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
 
 
 
===Lançamentos===
 
Nos [[Cadastros_de_Lançamentos_Tesouraria|lançamentos de tesouraria]], são cadastrados as movimentações financeiras realizadas no contas a pagar ou no contas a receber.
 
 
 
===Encontro de contas===
 
O processo de [[Cadastro de Encontro de Contras|encontro de contas]], é utilizada para compensação entre documentos de receitas e despesas. O mais comum é no caso de devoluções, onde o nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida.
 
 
 
===Aglutinações & Renegociações===
 
Na opção de [[Cadastro de Aglutinações & Renegociações|aglutinações & renegociações]], é possível agrupar parcelas de vários documentos em um só com o valor total de todos, podendo alterar a forma de pagamento.
 
 
 
===Cheques===
 
Aqui são cadastrados os [[Cadastro de Cheques|cheques]] no sistema.
 
 
 
===Boletos===
 
Permite realizar a geração dos [[Boletos Bancários|boletos]] para as parcelas onde a forma de cobrança prevê o pagamento com boleto.
 
 
 
===Remessas===
 
Realiza a criação da [[Remessas Bancárias|remessa]] para envio ao banco dos boletos gerados.
 
 
 
===Retornos Remessa===
 
No [[Retornos de Remessas Bancárias|retorno das remessas]] o sistema processa o arquivo encaminhado pela instituição financeira, realizando o registro de ocorrências e a baixa dos documentos junto a tesouraria.
 

Edição atual tal como às 14h12min de 27 de setembro de 2023

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema




Assuntos Relacionados

Validações