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| − | A tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa. | + | A forma de pagamento é utilizada para saber qual foi o método usado para pagamento das receitas e despesas. |
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| − | Na tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.
| + | ===CAMPOS=== |
| − | | + | *'''Código:''' Número único para a forma de pagamento. |
| − | É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.
| + | *'''Nome:''' Identificação da forma de pagamento. |
| − | | + | *'''Meio de Pagamento:''' Informar o meio de pagamento a ser utilizado utilizando uma das opções prevista junto ao manual da NF-e: |
| − | ===Estatísticas=== | + | ** 1 - Dinheiro |
| − | | + | ** 2 - Cheque |
| − | Algumas das informações abaixo, levam em consideração os feriados registrados junto a [[Tabela_de_Feriados| tabela de feriados]] da filial.
| + | ** 3 - Cartão de Crédito |
| − | | + | ** 4 - Cartão de Débito |
| − | ====Demonstrativo de Saldo de contas====
| + | ** 5 - Crédito Loja |
| − | | + | ** 10 - Vale Alimentação |
| − | No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, assim como a previsão de saldo considerando os lançamentos de previsão até a data atual.
| + | ** 11 - Vale Refeição |
| − | | + | ** 12 - Vale Presente |
| − | ====Fluxo de Disponibilidades====
| + | ** 13 - Vale Combustível |
| − | | + | ** 15 - Boleto Bancário |
| − | O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana ou feriados, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana ou feriados, caíram para o próximo dia util. É possível ainda configurar uma tabela de feriados.
| + | ** 16 - Depósito Bancário |
| − | | + | ** 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) |
| − | Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.
| + | ** 18 - Transferência bancária, Carteira Digital |
| − | | + | ** 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual |
| − | O fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.
| + | ** 90 - Sem Pagamento |
| − | | + | ** 99 - Outros |
| − | ====Previsão de Saldo====
| + | *'''Instituição Financeira:''' Instituição que efetuou o pagamento conforme previsto registro 1601 do Sped. |
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| − | Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. Finais de semana e feriados não haverão movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para o próximo dia útil, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana e quando houver feriados.
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| − | ====Utilização das Formas de Pagamento====
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| − | Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.
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| − | As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo.
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| − | Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.
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| − | ====Extrato do Mês====
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| − | Selecionando a conta, é possível retirar um extrato de todas as movimentações financeiras do mês, apresentando assim os números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi realizado o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
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| − | O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
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| − | ====Extrato do Período====
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| − | Para retirar um extrato de um período, precisa ser informado no filtro a conta, a data inicial do extrato e a data final. Assim, o sistema apresentará uma lista com todas as movimentações dentro do período informado, e assim como no extrato do mês, trará os mesmos campos de números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi feita o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
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| − | O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
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| − | ===Lançamentos===
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| − | Nos [[Cadastros_de_Lançamentos_Tesouraria|lançamentos de tesouraria]], são cadastrados as movimentações financeiras realizadas no contas a pagar ou no contas a receber.
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| − | ===Encontro de contas===
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| − | O processo de [[Cadastro de Encontro de Contras|encontro de contas]], é utilizada para compensação entre documentos de receitas e despesas. O mais comum é no caso de devoluções, onde o nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida.
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| − | ===Aglutinações & Renegociações===
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| − | Na opção de [[Cadastro de Aglutinações & Renegociações|aglutinações & renegociações]], é possível agrupar parcelas de vários documentos em um só com o valor total de todos, podendo alterar a forma de pagamento.
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| − | ===Cheques===
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| − | Aqui são cadastrados os [[Cadastro de Cheques|cheques]] no sistema.
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| − | ===Boletos===
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| − | Permite realizar a geração dos [[Boletos Bancários|boletos]] para as parcelas onde a forma de cobrança prevê o pagamento com boleto.
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| − | ===Remessas===
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| − | Realiza a criação da [[Remessas Bancárias|remessa]] para envio ao banco dos boletos gerados.
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| − | ===Retornos Remessa===
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| − | No [[Retornos de Remessas Bancárias|retorno das remessas]] o sistema processa o arquivo encaminhado pela instituição financeira, realizando o registro de ocorrências e a baixa dos documentos junto a tesouraria.
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